2026年出纳年终工作总结（制造企业财务部·资金收付与银行对账全流程复盘版）.docx

2026年出纳年终工作总结（制造企业财务部·资金收付与银行对账全流程复盘版）

（部门：财务部岗位：出纳统计期间：2026年1月1日—12月31日）

一、年度岗位工作总览

2026年本人在公司财务部担任出纳，负责公司3个基本户、2个一般户的日常收付、现金管理、票据及网银操作。全年经手资金收付19,842笔，累计金额4.73亿元，其中付款16,109笔（3.86亿元）、收款3,733笔（8,700万元）；现金收支1,206笔、金额986万元。全年日清月结执行率100%，月末银行存款账实核对12次全部按期完成，未发生一笔错付、漏付、重复付款，全年资金差错0起。

岗位考核核心指标完成情况：付款单据