RPA流程自动化方案.docx

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财务与客服场景RPA流程自动化方案：设计、实施与半年效果评估

××科技有限公司信息技术部｜2026年1月—6月｜撰写人：赵××

一、方案背景与目标设定

我是信息技术部的赵××。2025年底的内部审计里，财务部有两个高频手工环节被点名：一是每月发票验真与登记，二是银行流水对账。审计报告的原话是「人工操作量大、差错可追溯性差」。财务部何××给我列过一笔工时账：发票验真登记每月3200张，人工逐张在税局平台查验再录入台账，耗64小时；银行流水对账每月5个账户、约1.8万笔，人工逐笔勾对，耗40小时。两项合计每月104小时，还不算录错返工，何××