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部门费用预算执行对比台账

大商场统一口径·月度费用执行登记与预算对比·自动汇总预警

工作表结构 ①执行明细：逐笔登记(200行)；②预算对照：部门×科目年度预算矩阵(手填，口径同《年度预算编制自动测算表》)；③执行汇总：按部门自动汇总1-12月实际/预算/差异/执行率/预警，顶部为KPI。

使用方法 第1步：在【预算对照】手填各部门各科目年度预算；第2步：在【执行明细】逐笔登记月份/部门/科目/金额（下拉选择）；第3步：【执行汇总】全自动刷新，预警列自动变色（红=超支，黄=接近上限90%，绿=正常）。

公式说明 月实际=SUMIFS(明细金额,部门,月份)；全年预算=SUMIF(预算对照部门合计)；差异=实际-预算；执行率=实际/预算；预警=IF(执行率1,超支,IF(0.9,接近上限,正常))；空行自动返回空白。

示例数据 执行明细前3行、预算对照招商部行为演示数据（标注示例），正式使用时请清除。

样式规范 统一xlkit样式；金额列已设#,##0.00；月份与科目下拉校验；表头冻结。