应付账款到期提醒台账.xlsxVIP

应付账款到期提醒台账

大商场统一口径·到期自动提醒·状态色块预警

功能 录入应付明细后，到期日/未付余额/距到期天数/提醒状态自动计算；提醒状态带条件格式色块（已逾期红、3日内橙、7日内黄）；状态汇总与KPI自动刷新。

Sheet：应付明细 粘贴区。只需填写：供应商/单据号/业务日期/付款条件(天)/应付金额/已付金额/备注。公式列已预填200行（第5~204行）。

Sheet：状态汇总 5种状态（已结清/已逾期/3日内到期/7日内到期/正常）的笔数与金额自动COUNTIFS/SUMIFS；顶部4张KPI卡片。

公式逻辑 到期日=业务日期+付款条件；未付余额=应付-已付；距到期天数=到期日-TODAY()；提醒状态：余额0→已结清，距到期0→已逾期，≤3天→3日内到期，≤7天→7日内到期，否则正常。

条件格式 提醒状态列：已逾期=红底、3日内到期=橙底、7日内到期=黄底，打开文件即自动着色。

使用方法 1.在应付明细从第5行起粘贴数据（示例行可覆盖）；2.每天打开文件，距到期天数与状态自动按当天日期刷新。

注意事项 公式列勿手工修改；数据勿超过第204行。