2026年度资金风险防控工作计划暨实施方案_1.docx

2026年度资金风险防控工作计划暨实施方案

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻国家财经法律法规、国资委《中央企业资金管理办法》及集团资金管控战略，以“降风险、提效率、保安全、促发展”为核心目标，构建“事前预警、事中管控、事后追责”全链条资金风险防控体系，聚焦重点领域、关键环节、高风险岗位，强化制度刚性约束、技术赋能监管、责任闭环落实，全面防范流动性风险、信用风险、操作风险、合规风险及汇率利率风险，保障公司资金链安全稳定，支撑年度经营目标顺利实现。

（二）工作目标

1.核心风险零发生：全年杜绝重大资金舞弊、资金挪用、违规对外担保、违规出借资金事件，流动性风险等级持续维持绿色安全区间，逾期应