交通企业票据、会计档案管理自查报告.docx

交通企业票据、会计档案管理自查报告

一、自查工作基本情况

本次专项自查是落实财政部、交通运输部、国家税务总局关于票据与会计档案管理合规要求，排查企业内部财务管理风险、堵塞管理漏洞的核心举措，覆盖所有经营场景与全周期档案资料，确保核查结果真实可追溯。

1.自查范围：公司（含下属8个分公司、12个收费站、6个客运场站、2个货运事业部）2021年1月1日至2024年6月30日期间的所有票据（含增值税专用/普通发票、通行费定额票据、客运机打/手写票、各类报销凭证、财政票据）及会计档案（含会计凭证、会计账簿、财务报告、银行回单、纳税申报表、票据存根、电子会计资料）。

2.组织架构：成立以分管财务副总