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2026年财务工作总结报告(精选6篇)

1集团总部财务中心2026年度工作总结

1.1核心经营指标完成情况

2026年集团合并口径实现营业收入128.76亿元，完成年度预算的104.23%，同比增长8.32%；归母净利润9.64亿元，完成年度预算的108.17%，同比增长12.17%；加权平均净资产收益率10.28%，同比提升0.76个百分点；资产负债率58.34%，较年初下降2.11个百分点，控制在60%的管控红线内；经营活动现金流净额15.27亿元，同比增长18.4%，现金流安全垫持续增厚。

1.2重点工作推进情况

一是全面预算管理提质增效。推行“滚动预算+业财联动”管控模式，按季度调整预算偏差，全年预算执行偏差率控制在3.7%，较上年收窄1.2个百分点；建立预算刚性约束机制，明确非生产性支出“只减不增”原则，全年非生产性支出同比压减4.2%，其中办公费、差旅费分别压减6.8%、7.3%，节约资金1270万元。

二是资金集中管控效能升级。升级集团资金池系统，实现12家子公司、87个银行账户的全额归集，资金归集率从年初的82.1%提升至91.3%；统筹全年融资计划，新增综合授信35亿元，平均融资成本4.12%，较上年下降0.38个百分点，全年节约财务费用3240万元；严控资金支付风险，实行“分级审批+痕迹留痕”机制，全年审核支付笔数12.7万笔，拒付不合规支付申请129笔，