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财务部工作总结汇报2026年(精选6篇)

2026年，集团财务部紧紧围绕董事会下达的“营收增15%、利润增10%、资产负债率控60%以内”三大核心目标，以“业财融合提效、资金集中降本、内控闭环防险、数字转型赋能”为工作主线，扎实推进各项财务任务，全年核心指标均超额完成，现将具体工作情况汇报如下：

（一）核心经营指标完成情况

2026年集团实现合并营业收入128.76亿元，完成年度预算的104.87%，同比2025年增长16.23%；实现合并归母净利润10.42亿元，完成年度预算的102.16%，同比增长12.87%；加权平均净资产收益率12.34%，较上年提升0.78个百分点；期末资产负债率58.72%，较上年末下降2.15个百分点，严格控制在年度预警线60%以内；经营活动现金流量净额13.68亿元，同比增长22.45%，为净利润的1.31倍，盈利质量持续向好。

（二）重点工作完成情况

1.预算管理闭环全面搭建。推行“年度预算+季度滚动+月度跟踪”的全周期预算管理模式，建立业财联动的预算调整机制，全年组织预算评审会12次，调整预算事项72项，季度预算偏差率从上年的4.21%收窄至2.37%。严格管控非生产性支出，出台《集团费用管控细则2026版》，明确27项费用的报销标准及审批权限，全年非生产性支出压降1.28亿元，其中办公费、业务招待费分别下降18.32%、21.45%。

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