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湖南大学结算中心管理系统方案深圳市拜特科技有限公司2002年12月12日目录一、湖南大学财务结算中心现状分析：3 二、解决方案：4 1.拜特提供的管理模式：4 2.湖南大学资金管理结构图：4 3.系统软件模块7 3.1柜台帐务处理系统7 3.2银行对帐系统7 3.3银行票据打印系统7 3.4领导查询及分析系统8 3.5代发工资系统8 3.6集团内部网上银行软件系统（内部网上银行主系统、内部网上银行子系统）8 4、岗位设置建议8 5、电脑网络设备配置9 三、费用预算9 四、湖南大学结算中心系统实施后的效果：10 五、进度10 六、拜特资金管理系统的特点11 1、专业性11 2、个性化12 3、拜特资金管理系统的成熟性、安全性、可靠性12 4、系统的兼容性12 5、服务专业化13 6、先进性、前瞻性13 七、拜特资金结算系统获得的荣誉13 湖南大学 财务结算中心系统建议方案一、湖南大学财务结算中心现状分析：湖南大学下辖两个校区，下属结算单位共计20多家，如何管理好这些湖南大学的资金呢？早在1992年初，湖南大学就成立了财务结算中心，肩负着整个湖南大学“钱掌柜”的责任。湖南大学领导十分重视企业信息化建设，充分发挥学校资源，1996年就实现了结算中心的电算化管理，迄今一直沿用本校开发的一套结算系统（含代发工资系统）。近年来，随着湖南大学规模的不断扩大，结算中心业务迅猛增加，现有系统由于：第一，系统严重老化，由于当时是在DOS平台上开发，现在几乎到了无法维护的状态；第二，功能偏简单，如报表的编制、银行对帐、票据的填写等仍然是用手工操作，工作效率低下，而且容易出错；第三，由于整个系统未实现内、外部网上结算，增加资金在途时间，记帐重复录入，效率低下；第四，两个校区的结算业务，由于距离分割，无法形成一个完整的结算体系等方面的原因严重地滞碍了湖南大学结算中心工作。基于这样一种现状，湖南大学在积极寻求一套更具实用性、前瞻性的系统软件来满足结算业务、结算中心管理的需要。深圳市拜特科技有限公司正是基于集团公司对资金管理的需求，在支持国内上百家集团企业（如TCL集团、美的集团、中山大学、暨南大学、省电信集团、三九集团、省交通集团….）成功应用的基础上提出一种新型的资金管理模式，来适应集团企业资金管理发展的新需求，从而更好监控、管理好资金，降低资金成本，提高资金使用效率，增强企业的竞争能力。公司的技术总监胡德芳先生早在80年代成功主持新疆农业银行的通存通兑系统，92年主持开发深圳市工商银行的结算系统，94年主持华商银行系统。同年，推出国内第一套集团结算中心软件系统。胡总根据多年的研究经验于99年出版发行了【企业集团财务结算中心与计算机系统】，该书成为众多集团结算中心管理的指导书。拜特公司把自身的发展与集团企业的发展紧紧地联系在一起，针对湖南大学的现行管理，提出一整套适合湖南大学资金管理的咨询服务和解决方案。二、解决方案：1.拜特提供的管理模式： 资金管理部门：财务结算中心 “企业管理以财务管理为中心，财务管理又以资金管理为核心”，资金管理实行“集中管理，统一开户，分户核算”的原则，由事后管理改变为事前、事中管理，是目前众多企业的核心管理理念。在日益激烈的市场竞争中，为控制管理成本，追求利润的最大化，众多集团企业相继成立了财务结算中心，并发挥了巨大的作用：肩负起下属企业银行业务的结算；有效监控资金流向，防止资金体外循环；发挥资金“蓄水池”作用，提高资金利用率，减少银行贷款规模；代表集团向银行筹措资金，对下属企业调剂资金；为集团资金需求定制计划；为集团领导提供决策依据；为下属企业提供方便快捷、优质的结算、信贷等服务。2.湖南大学资金管理结构图：图一图二南北两个校区均可办理结算业务和代发工资业务内部网络模式：如果湖南大学内部本身有一个局域网，下属企业和结算中心都连在此局域网内，那么只需在成员单位电脑上安装内部网上银行软件即可，这样能很方便的做到收、付、查询的实时性。（可采用人工与网络传输两种方式并行）内部网上银行的安全防范：功能上的安全措施：下属企业使用内部网上银行系统前，必须要结算中心开户，没开户的单位不能使用。使用人员的代号由结算中心开设，每人有自己的密码，使用人员分录入、审核和查询三类。每个下属企业只能使用和查询自己的帐号，录入员只能录入付款数据，审核员只能审核录入的付款单，没有审核的数据结算中心不可以付款，对于已审批的付款单录入员不能修改。外部网上银行接口：可采用人工与网络传输两种方式并行附：1999年的下半年，我们在美的集团正式推出了内部网上银行，到目前为止，美的集团有50多家成员单位开通内部网上银行；TCL集团开通35家；大亚湾财务公司30多家；韶钢集团有60家；湖南岳阳石化集团有60家；广东省纺织集团有25