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* 注：1、注意此表与人力资源表格的关系。 2、项目制员工费用，如各种监理费用，如不列示，在实施阶段的租人费用如在预算范围之外，则将报总部审批，将对项目进度影响较大。 * 注：1、注意此表与人力资源表格的关系。 2、项目制员工费用，如各种监理费用，如不列示，在实施阶段的租人费用如在预算范围之外，则将报总部审批，将对项目进度影响较大。 5500679BINTEL项目预算评审胶片 加蓬BINTEL项目组 2009年04月 评审提纲 项目概要 预算假设 财务预算说明 项目基准预算成本表 项目损益表 业务预算明细 CWOSP成本预算 电信配套成本预算 人力资源规划 主设备服务预算 项目管理费用预算 网络规划费用预算 物流费用预算 财务费用预算 项目主要风险及风险准备金 单位：万美金（文中无特殊说明外，均为万美金） 交付项目的概况（1/2) 项目概况： Bintel由两大主要股东为SBG（70%）和BTC(30%)控股，在巴林注册，公司资本约为690万美金。而BTC又是由SBG(沙特本拉登集团)控股，所以实际Bintel是由SBG集团控股，此举主要是为了避嫌。 历史上一直是代理北电的电信产品，在海湾区有四个电信的代表处，面向电信运营商进行北电的销售。从06年开始涉足进行运营业，收购了中非Nationl Link和另外索马里兰Nationlink。2008年在加蓬拿到新牌 ,将于加蓬ZAIN,MOOV,LIBERTIS竞争,成为加蓬第四电信运营商. 关键里程碑： OFF SHORE合同于2月10签订，OFF SHORE 部分131万USD预付款于月2月19日到位，ON SHORE合同由于融资和方案变更，直到3月27日才最终签订，预付款正在操作之中，预计下周到位。 主要设计产品:核心网,GSM基站,微波,数通,3G,代维等. 总体工程概况：该项目是全国性全新牌网络,共计75个站，并且绝大多数站点(70%)集中在加蓬8大城市,其中首都利伯维尔就有40个站.站点相对集中,其中73个BTS,2个中继，1个BSC，8个卫星站和一个中心机房（由客户负责）。 项目罚款条款： 超过验收日期,每推迟一周, 每周罚款为Shipment的1%，累计最高罚款不高于Shipment的10％ 交付项目的概况（2/2) 项目工期： 按合同条款内容： 项目商业模式: 主合同的Offshore 部分是由香港华为与客户签署，Onshore部分是由加蓬子公司与客户签署。 项目回款方式: 预付款10%，合同签订后一年为缓和期，第二、三年两年之内分8次等额完成剩余90%尾款。 主要责任界面 Huawei Network Planning Civil Work TK Design Site Construction Supply Tower, GEN, Fence, etc Equipment Installation Integration Test Network Optimization Commercial Power Training Maintenance Bintel Power Access Site Acquisition ( Including all permission for new building ) MW frequency allocation Rent for Centre switch room Customs Clearance 预算假设 本项目预算编制所基于的主要假设和前提: 项目主计划: 2009年3月开始进行网络规划和站点勘测，2009年5月开始进行站点建设，2009年9月底完成所有站点开通。 主要会计政策: 按公司统一完工率确认各项目收入。 项目现金流假设(流入和流出)及主要付款条款(分包,配套采购): 流入：预付款10%，合同签订后一年为缓和期，第二、三年两年之内分8次等额完成剩余90%尾款。 流出：主流分包商付款方式： A：1、塔基完工40％、完工35％、PAC15％、FAC10％ B： 1、开挖完成20％、完工55％、PAC15％、FAC10％ 项目采用的人工费用和平台费用分摊 按加蓬人工及平台平均费率标准计算。 预算假设 本项目预算编制所基于的主要假设和前提: 主设备运输方式和运输费率 关税、清关费由客户提供；其余海运部分，运输费率按照USD7