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用友操作流程 一、总账初始化 1、增加相关会计科目的下级科目：银行存款要在各个行下面增加明细才能使用；固定资产不需要增加下级科目，直接在固定资产模块中使用；短期借款可以增加“融资银行”辅助核算，在建工程要增加“工程项目”辅助核算，工程管理费要增加“费用支出项目辅助核算”；进项税和销项税必须增加下级科目后才能使用；实收资本如果投资人很少，可以直拉增加下级科目，反之，可以用客商辅助核算。 2、建账：总账→初始设置→期初余额：现金点“辅助”后才能输入；应收应付科目点“辅助”后才能按明细输入。期初数据录入后保存→试算→期初建账→下一步→建账。如果是新公司直接期初建账就行。如果期初建账有错，可以期初建账----取消期初建账。上市账套建账前要核对一下余额是否一致，如果有非上市的科目进入上市账套，在年初重算后点辅助，然后删除金额即可。上市账套结账时，如有空号凭证则不能结账。 3、库存管理和存货核算初始化：供应链→库存管理→期初数据→期初余额（录入后保存并签字）；然后进入存货核算→期初数据→录入期初单据（辅助查询然后导入，这样把供应链中录入的期初数据全部导入）→期初建账。如果是新公司：存货核算→期初数据→期初建账。 4、月末结转的设置 第一步：自定义结转分类定义：01：结转制造费用；02：结转产成品；03：结转收入类账户；04：结转支出类账户。 第二步：自定义转账定义 01：制造费用：凭证定义：转账说明 凭证类别 时间 结转制造费用 记账凭证 月 分录定义：科目 方向 币种 金额公式 制造费用 贷 所有币种 期末余额 生产成本 借 所有币种 平衡差额（向上） 02：结转产成品：凭证定义：转账说明 凭证类别 时间 结转产成品 记账凭证 月 分录定义：科目 方向 币种 金额公式 生产成本 贷 所有币种 期末余额 库存商品 借 所有币种 平衡差额（向上） 03：结转收入类：凭证定义：转账说明 凭证类别 时间 结转收入类账户 记账凭证 月 分录定义：科目 方向 币种 金额公式 主营业务收入（等） 借 所有币种 期末余额 本年利润 贷 所有币种 平衡差额（向上） 04：结转支出类：凭证定义：转账说明 凭证类别 时间 结转支出类账户 记账凭证 月 分录定义：科目 方向 币种 金额公式 主营业务成本（等） 贷 所有币种 期末余额 本年利润 借 所有币种 平衡差额（向上） 二、客户化 首先集团为分公司建账：分公司提供营业执照和税务登记证。 项目信息：①在建工程项目：由集团公司增加后分公司增加下 级明细即可使用。②费用支出项目：主要用于在建工程（工程管理费），集团公司增加分配后分公司增加费用明细后即可使用。 组织机构：①部门档案：增加分公司部门，注意部门属性。（销 售科一般选销售组织，供应科一般选供应组织，如果供应科具有采购和销售职能，可以选择销售供应组织）②库存组织：增加供应库存组织和销售库存组织，性质一定改成“二者皆是”。③采购组织：集团增加分配后分公司才能使用。 库位信息：在仓库档案下可以增加仓库，增加后只需选择库存 组织即可，不要改动其他选项。 需要由集团增加然后分配才能使用的项目有：采购组织、销售 组织、客商、项目信息。 客商增加后，如果是供应商，可以在采购信息中选择客商类别 （如生猪供应商、主料供应商、辅料供应商） 7、应收管理、应付管理中的基础设置→交易类型设置：把单据全部分配一下，这样才能生成应收和应付凭证。 8、客户化→业务信息→收发类别（可以增加相关类别） 9、用户管理→委派角色（主要用于权限分配） 三、业务流程与配置 一、采购流程配置 采购流程：采购订单→库存采购入库单→采购发票→主应付单 ↓ 采购结算单→采购入库单（总账使用，需要删除时，不能直接删除，只能删除采购结算单） 2、单据类