总账报表操作.pptVIP

总账系统 总账 总账系统初始化 业务处理流程 账簿管理 期末处理 总账系统初始化 初始设置：在基础信息—“财务”中进行设置 会计科目 凭证类别 项目目录 外币种类 总账系统初始化 期初余额 启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中，作为软件的“期初余额”。 如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。 操作步骤： 打开期初余额：总账——设置——期初余额 在末级科目录入期初金额，累计发生 业务处理 填制凭证 提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息—财务—凭证类别处做了设置。 步骤： 用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上 填制凭证举例： 例子：凭证类别为“收付转”分类方式，现金提取500元。摘要“现金提取”，借方“现金”科目500元，贷方“银行存款——中国银行”科目500元。 在总账中增加该凭证，并把“现金提取”作为“常用摘要” 现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人 出纳签字 公司一般都设置一个出纳人员，来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。所有涉及到“现金”和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字，借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。 步骤： 点击总账---凭证---出纳签字 选择查询条件 双击凭证 点击签字 出