ERP_SAP资料_票据资金管理系统.pptVIP

票据管理系统－应付票据 来源 付款单作业转入anmp500 自行录入anmt100 开立票据数据anmt100 系统自动给予支票号码----可套印支票与回写支票号码于anmi030 寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161 票据科目于anmi040(15)设置 厂商收件人于apmi600-T设置 T.异动记录查询 ---- 查票况 K.查付款单 M.调整:可更改已审核资料 票据管理系统－应付票据 票据寄出anmp170 格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单 需先查询再寄出 票据自领anmp160 需先查询再领取 签收明细表anmr120 以上皆update anmt100之 寄领日期 票据管理系统－应付票据 异动处理anmt150 兑现、退票、撤票、作废 抛转总帐凭证anmp400　( 来源码NM ) 支票打印anmr181(套版) 设置于anmi030银行别,可单张或整批开票 空白支票编号控制anmi101 管理报表 应付票据/转帐明细表(aapr370) 未领支票清单anmr122 支票使用清单打印(anmr107) 应付票据明细表anmr105 应付票据明细帐（厂商别）anmr131 应付票据明细帐（银行别）anmr132 票据管理系统－应收票据 来源 自行录入票据数据anmt200 收票日、到期日、预兑日 (作资金预估) 付款银行anmi080 可录入经常收票银行 纪录当前票况 , 系统自动update 已冲金额由axrt400 update 收票后托收由anmt250维护 票据管理系统－应收票据 异动处理anmt250 异 动 别: 1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现 抛转总帐凭证anmp400 转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目 兑现亦可退票 管理报表 托收明细表anmr220 应收票据明细表anmr202 应收票据明细表（客户别）anmr231 应收票据明细表（银行别）anmr232 应收票据明细表（总帐套）anmr213 应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期) 应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL切分录(到期-截止) 票据管理系统－银行资金 银行存提款anmt302 存入、提出、转帐 有分录,入帐类型=0 客户汇款 贷暂收,入帐类型=21 押汇入帐 贷暂收,入帐类型=22 使用不同收支单别处理 存提款异动码anmi032 科目/对方科目 银行存款收支明细帐anmr320 资金预估状况表anmr311 期末银行存款余额对帐程序 银行存款调节码设置anmi033 银行存款加减方式(+/-),针对银行 银行存款收支明细帐打印anmr320 与银行寄来的对账单逐笔chk ,空白表示未入帐 应付票据银行兑现作业anmp111 录入银行日(实际兑现日) 银行存款异动查询及调节anmt300 银行存款调节表打印anmr341 银行存款对帐关帐作业anmp340 update anmi030上次对帐日 管理报表 银行存款余额表anmr322 银行存款收支明细表anmr320(与银行对账单对帐) 银行存款调节表anmr341 现金变动明细表anmr330 资金预估 预计存提录入调整anmt310 银行别资金预估状况表打印(anmr310) 资金预估状况表anmr311 中长期贷款资料维护(anmt720) 还款本票:(1:实际2:虚拟3:不开) 期数:开票张数,原币贷款金额/期数, 差额存入最后一笔 每月利息暂估资料生成(anmp730) 本币一年采365天,外币一年采360天 利息=(贷款金额-已还金额)*(利率/100/365)*天数 信贷利息暂估维护作业(anmt730) 票据管理系统－融资(四) 还息付款作业(anmt740) 计算实际与预估金额差异, 并区分利率差异及汇兑损益 利差损失=(实付原币-暂估原币)*出帐汇率 汇差损失=实付本币-暂估本币-利差损失 若为支存账户, 则支票请事先自动开立, 并于本作业录入票号 当融资,中长期贷款 为‘还本付息’者 不处理 还本付款作业(anmt750) 手续费:银行类型若为‘2’(活存)，才可录入 票据管理系统－定存单管理 定期存款单维护作业(anmi820) A.录入:定存其凭证已在银行收支作业生成,所以必须人工录入凭证数据 质押/解除由anmt820 update 定存单质押/质押解除作业(anmt820) 一张存单号码同时只能质押一个对象,须等上一笔质押解除后,才可质押下一个对象 状态为 0.存入，才可作质押 票据管理系统－外汇交易 外汇会计科目维护作业(anms107) 外汇交易维护作业(anmt400) 交易单号