年度经营计划管理办法.docVIP

年度经营计划管理办法 为适应集团公司经营管理的需要，建立通畅的经营建设信息沟通渠道，加强公司各项业务运行协调，强化年度综合经营计划目标的执行力度，切实保障公司经营建设按计划有效开展。特制订计划调度管理办法。 实施目的 强化计划的检查、反馈、督导、调控与预警作用。目的是通过运用计划的管理手段，协调与整合公司各种资源，消化经营运行中的不利因素，使企业的各项经营活动围绕计划目标的实现形成高效的运行体系。并通过过程管理，系统把握公司运营的业务信息，为领导经营决策提供依据。同时通过计划调度职能完善公司议事与决策层次，提高公司管理效能。 计划调度的依据与目标分解 经营部是公司计划调度的管理归口部门，各专业部门负责按计划目标任务书分管相应计划任务的实施与执行工作。 公司年度综合计划经董事会与北科建集团审议批准后，由经营部负责以计划目标任务书的形式正式下达。各部门计划目标任务书包括“各部门计划任务清单”以及与公司部门绩效考核办法配套的“部门目标任务考核书”。“任务考核书”的任务项源于各部门计划任务清单，并由关键性目标任务、责任事项与资金成本三方面任务类别构成。各部门可从“清单”中看到任务量化指标与资金成本的拆分细项，以便于各部门分解任务的需要。 各部门根据公司下达后的年度目标任务书制订本部门的年度工作计划方案，方案中需包括细化分解后的目标任务、责任人以及对应的节点要求、工作质量标准、完成目标所需的人力与资金等资源的保障，及对其项目成本的控制及工作措施等。在实施过程中逐月编制月度实施计划。 经营部在公司年度综合计划及各部门计划目标任务书下达后，负责监督、检查各部门的任务与指标分解落实情况。对分解中的影响业务御接与全局性问题给予提示，并协助各部门或项目部进行调整与完善。 各部门负责人，对本部门的工作目标分解到员工，并落实每项目标任务的工作责任人。在与员工协商的基础上，确定员工的年度关键工作目标。员工年度关键工作目标需同时由人力资源部备案。 在年度计划实施过程中，部门月度工作计划可根据变化条件和影响因素做适时调整与跟进。但需保证年度目标任务按照《部门计划目标任务书》计划节点与工作标准完成。 对于各部门的全年资金预算，年内允许各部门和项目部在资金总额不超支的前提下对资金支付子项做出适度调剂。主要做法为：在保证完成《目标任务考核书》下达的关键性目标任务和责任事项任务的前提下，各部门和项目部在预算执行过程中，对任务子项资金在全年资金总额不超支范围内可做适度调剂。但在每月申请项目资金支付时对未在年度资金预算计划中列入的任务子项需做出调剂理由说明。 计划调度的组织与目标分解 公司成立计划调度小组，总经济师任组长，成员有副总、总师、总助及各部门负责人。经营部做为日常主要工作部门，人力资源部与办公室协同经营部加强对日常计划落实情况的监督检查。 计划调度小组为总经理办公会的日常执行机构，主要承担公司年度计划及总经理办公会决议事项的任务与资源分配、监查、预警、调度、反馈与评议职能。 计划调度工作小组的主要职责是： 负责审查各部门制订的月度工作计划，确认业务接口的服务内容与工作任务； 负责对各业务部门的任务分配权重的设计、平衡、调整与确认； 负责组织召开计划调度会，并根据公司经营业务运行情况，有效调度业务、人力与资金等管理资源； 帮助各部门协调与解决关键工作中的难点、矛盾与问题，有效协同业务部门推进工作目标的实现。 负责对各部门月度工作计划执行情况进行检查、监督与评价，负责确认未完成计划任务的主客观原因。 负有对实现总目标下的业务协调权、督查权及资源调控建议权，并具有保证对实现总目标重大问题的报告权。 计划调度小组下设计划调度评议工作组，负责对各部门月度计划执行情况的评议。计划调度评议小组由人力资源部、经营部与办公室主要人员组成。 半年计划目标任务调整的原则 凡在集团控制下的公司年度计划目标(主要计划考核指标与重点目标任务)原则上不做年度中期调整。为围绕年度目标实现的分项任务可做半年阶段下的调整。但对由于分项调整而形成总目标的缺口需有弥补措施与保障途径方案。 经营部组织对公司半年综合计划的调整工作。负责对各部门提报的调整意见从公司全局经营角度做出评估与审查，并将公司的整体计划任务调整方案提报总经理办公会讨论。通过后以目标任务调整单的形式向各部门下达执行。 对于上半年未按年初计划完成的目标任务，各部门应遵循以下安排原则： 对于影响公司全局的关键性任务要采取弥补措施全力推进，保证全年经营目标的实现； 对于不影响公司经营目标实现的次工作任务，可视公司资金状况启动并安排相应的工作进度。对于此类目标任务，需由各部门在权衡公司全局及上下游任务后，提出调整建议与意见。 原则上对各部门年度安排的相应资金总投入及各项费用不再调增。在资金总额不超支前提下对任务子项的资金调剂需做出说明。确