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SAP用户操作培训手册
财务会计模块
最终用户培训手册
SAP项目组编制
2004年04月
承兑汇票
版本号：V1.0
目的 本教程的目的是使最终用户掌握对应收票据、应付票据业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一：应收票据、应付票据操作规程
应收票据、应付票据流程用户操作规程
流程编号：TBFI-03 起草：李 坦
日期： 2004-4-2
审核：
批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建
目的：
在R/3系统中，统一并规范流程确该流程描述了等一系列规范流程。建立
具体内容
操作步骤:
4.1.1 用承兑汇票收款（集团层次）
系统路径 事务码 F-36 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入凭证日期、经办人、凭证抬头文本、选择收款、记帐码09、客户编码,特别G/L(选择W，汇票付款),按下“ENTER”键,屏幕格式变为：
输入要清的汇票金额、分配、文本、汇票到期日。点击，屏幕格式变为:
输入参考代码1(供应商编码)、参考代码2(预算科目)、参考代码3(物料简短文本)，点击，屏幕格式变为：
点击，屏幕格式变为：
在标准里面如果有行项目与要清的金额相等，双击其他的行项目使其变为黑色，则，下面的未分配的会变为0.00；如果不相等，选择剩余支付，找一栏大于要清金额的行项目，使其他的变为黑色，双击蓝色数字后面的空白栏，下面的未分配的会变为0.00，这里要清的金额是168元，与标准里面的一栏不符，进入剩余项目栏：
双击蓝色数字后面的空白栏,显示红色，屏幕格式变为：
屏幕显示“未分配的”变为0.00，，点击“模拟”，屏幕格式变为：
有蓝色的行项目说明有项目必须输入，双击蓝色的行项目，屏幕格式变为：
输入文本，返回：
检查无误后，点击，屏幕提示：
4.1.2显示凭证（集团层次）
系统路径 事务码 FB03 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
按下回车键，屏幕格式变为：
4.1.3汇票付款（集团层次）
系统路径 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 汇票 - 付款 事务码 F-40 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入凭证日期、经办人、凭证抬头文本、选择付款、记帐码39、输入供应商编码，特别G/L:W(汇票付款)，按下“ENTER”键，屏幕格式变为：
输入付款金额、分配、文本，点击，屏幕格式变为：
输入参数代码1(供应商编码)、参数代码2(预算科目)、参数代码3(物料简短文本)，点击，屏幕格式变为：
点击，屏幕格式变为：
1200元不能在“标准”栏清，点击“剩余项目”，屏幕格式变为：
双击蓝色数字后面的空白处，字体为红色，屏幕格式变为：
下面“未分配的变为0.00”，点击“模拟”，屏幕格式变为:
有蓝色的行项目说明有子段必须输入，双击行项目进入：
输入文本，返回:
点击保存过帐，屏幕提示：
4.1.4凭证（集团层次）
系统路径 FB03 - 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证 - 显示 事务码 FB03 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
按下“ENTER”,屏幕格式变为：
双击行项目可以看到具体行项目明细。
WXQC-ERP 最终用户培训手册 版本:
1.0 文件名:
承兑汇票业务处理流程V1.0 财务会计-承兑汇票业务处理流程 页码:
3 / 15 生成日期:
2004-4-2 修改者:
康 芬 李 坦 修改日期:
2004-4-2
密件:仅供万向钱潮内部使用
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