川维厂项目CWMM-054固定资产采购订单流程v2-OK.docVIP

固定资产的采购流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月8日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-054固定资产的采购流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005年3月8日 徐立明 初始版本 2.0 2005.04.12 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；固定资产入库流程；发票检验流程；付款流程。 流程概述 此流程描述的是各成本中心提出固定资产零购计划后，采购部门建立采购订单，进行固定资产采购的过程。 流程假设 在川维厂领导部门同意采用这种方式采购，该流程使用，如不同意则该流程不使用。在相关部门审批过程中，如果审批通过，则流程进行下一部操作，如果没有通过，则返回上一部操作即进行采购订单的修改工作. 在创建采购订单之前，财务资产处要将固定资产号建立好；在采购订单创建时，对每一个物料要确定一个固定资产号。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 固定资产的采购流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务部门提出零购计划 业务部门 002 业务部门提出申请资产主数据 业务部门 003 由财务资产处为每一个固定资产创建不同的固定资产号。 财务资产处 004 采购申请流程产生采购申请。 物装公司 005 询报价流程产生报价单。 询报价流程产生报价单 006 由物装公司采购科创建采购订单,在订单中每个数量都有对应一个固定资产号。 物装公司 007 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 008 系统内打印采购合同，在系统外签订。 物装公司 009 通知供应商发货。 物装公司 010 通过收货流程进行收货 物流公司 011 通过发票校验流程进行发票校验。 财务处 012 通过付款流程付款。 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 固定资产的采购流程图（现状）: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务部门提出零购计划 业务部门 002 采购申请流程产生采购申请。 物装公司 003 询报价流程确定采购价格。 询报价流程产生报价单 004 由物装公司采购科创建采购订单。 物装公司 005 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 006 系统外签订采购合同。 物装公司 007 通知供应商发货。 物装公司 008 通过收货流程进行收货 物流公司 009 通过发票校验流程进行发票校验。 财务处 010 通过付款流程付款。 财务处 差异分析： 物料主数据建立，未来不用建立，只需要建立固定资产主数据，现状需要建立物料主数据和固定资产主数据。 未来，收到零购计划后，财务资产处要先在系统上创建固定资产主数据。现状，不需要及时建立，只需在领料之前建立好。 在创建采购申请的时候，未来不需要输入物料代码，只要输入固定资产描述，在行项目上对每一个物品分配固定资产号。 创建采购订单时，现状是创建标准的采购订单，当作普通采购物资买回，入库，然后成本中心领用时，将其发到固定资产上。未来，创建固定资产的采购订单，将每一件物料直接分配一个固定资产号，购回入库后经过发票检验直接变成固定资产，开始计提折旧。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 固定资产的采购流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明 日期: 2005 年3月8日 川维厂内部使用 第5页 共6页