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TISCO项目蓝图讨论-- 资金管理主数据讨论 TR主数据一：源符号 TR主数据二：计划层次 现金管理计划层次-举例 TR主数据三：计划组 资金管理计划组-举例 TR主数据四：现金管理账户 现金管理账户-举例 TR主数据五：现金管理分组 现金管理分组-举例 TR-CBM主数据-承诺对象 承诺项目-主要参数数据 承诺项目层次 主数据设置案例 This information is confidential and was prepared by Bain Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent. SNG ? 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strictly Confidential – Not for general distribution TR涉及的主数据 1. 源符号 2. 计划层次 3. 计划组 4. 现金管理账户 5. 现金管理分组 6. 承诺项目 源符号是现金管理中数据来源，每个源符号代表一中数据来源。 一般使用系统默认的源符号。 计划层次是用来对“银行头寸”和“流动性预测” 的结果进行层次归类的方法 银行头寸的计划层次按照帐户用途、收支进行划分，与银行帐户的不同科目相对应 流动性预测的计划层次按照影响未来现金收支的明确度进行划分 计划组是将客户、供应商按照现金管理的需要而进行的分组。这个分组将在每个客户、供应商主数据中维护。 计划组的划分通常可以按照客户的类型、信用程度、受控制程度等角度进行划分 在现金管理报表中将不会以现金科目和描述标识，而是采用“现金管理账户”的代码来表示各个科目。 一般为科目属性为“与现金头寸相关”的总帐科目定义现金管理账户(最长允许10位) 执行现金管理报表时还可以对显示的内容进行分组。 现金管理分组将跨越计划层次和计划组的界限，作为现金管理报表的第一层汇总参数。 承诺对象是财务管理范围中对收入支出按功能进行细分的结构单元，它可以对应企业中预算指标承诺项的科目分配项在预算结构中被赋予一个预算值后，分配到一个会计科目上。 承诺对象在系统中可以维护成一个层次结构，供不同分类汇总分析。 财务业务：是对承诺项目的功能分类，根据资金在流动过程中的收支项目和状态进行定义。 系统内使用到的财务业务参见下表： 财务业务 属性 30 对收入开支资产存货的记账 40 对进货和发货的记账 50 清算 60 从货物和劳务得到的收入记账 80 银行清算 90 持有现金记账 项目类别：是对承诺项目的属性分类，根据承诺项代表的不同业务类别进行定义。 系统内使用的项目类别参见下表： 项目类别 属性 1 现金余额项目 2 收入项目 3 支出项目 经营性现金流入 经营性现金流出 投资性现金流出 筹资性现金流入 筹资性现金流出 90类的会计科目分配项 ……….. 物料细分项 投资性现金流入 第一层 汇总项 第二层 明细项 30类的会计科目分配项 60类的会计科目分配项
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