罗普斯金HAND FI AP Training.ppt

应付帐款课程培训目标 应付帐款课程培训目标 掌握应付帐款系统的基本知识 供应商主记录的维护 记帐凭证的录入（发票、预付款） 课程内容 供应商主数据 供应商主数据储存与供应商相关的所有信息 每一个供应商都有系统自动分配或用户分配的唯一号码 通用数据如名称、地址属于集团级数据，能被几个公司代码所共享 公司代码定义的数据只属于某公司所有 主数据： 帐户组 主数据 统驭科目 是一个总帐科目 不能直接记帐 在供应商主数据中被指定 实时过帐 统驭科目功能 当金额过帐到分类帐 - 供应商时 , 系统立即自动地过帐到总帐 每个供应商所对应的统驭科目在主数据会计信息视图中定义 供应商主数据的集成 供应商主数据 采购模块（MM）维护 应付帐款（AP）维护 集中维护 供应商主数据的维护工作一定要明确 供应商主数据 供应商主数据 供应商主数据 供应商主数据 创建供应商主数据 集中式 (带销售视图) 交易代码: XK01 非集中式 (无销售视图） 交易代码: FK01 创建供应商主数据----非集中 创建供应商主数据----集中 改变供应商主数据 改变立即生效 可以冻结供应商主数据 练习 在应付帐款中创建供应商主数据 系统路径：会计-财务会计-应付帐款-主记录-创建 课程内容 课程内容 无 PO 的发票 费用类的支出 办公室用品 某些服务 无 PO 的发票 带 PO 的发票 发票信息 收货 收到发票 帐户过帐 发票校验 差异 冻结发票 释放被冻结发票 课程内容 应付账款—付款 付款运行的结果 付款处理 选择行项目 系统提供多行未清发票 发票付款 付款期限 标明发票付款的期限 在供应商主数据有定义，也可以在发票行项目中定义 课程内容 特别总帐业务 特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中, 分别显示的应收应付帐款的特别业务 （如定金、保证金、汇票） 每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目 可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。 特别总帐业务 特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码 记帐代码定义的是借方还是贷方记帐 记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商） 在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务 特别总帐标志 必须在系统中定义 帐户与记帐码和特别总帐标志相匹配 定金 处理步骤: 定金过帐 清定金 特别总帐标志 定金处理 定金处理 应付票据 使用应付票据付款 支付应付票据 使用应付票据付款 支付应付票据 课程内容 回顾与总结 我们主要学习了以下几方面内容 供应商主数据维护 循环 供应商发票输入 供应商付款处理 特别总帐业务 外币业务处理 回顾与总结 回顾与总结 我大概掌握了多少？ 如何维护供应商主数据 怎样录入供应商发票 如何对供应商付款 怎样处理供应商预付款 ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— ———————————————————————————————— special transactions in accounts receivable and accounts payable that are shown separately in the general ledger and sub-ledger. they include the fo