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推广单位 广州石化分公司 模 块 FI ISO 9000记录号 创 建 人 邓雄平 王莉宁 李志清 戚卫 日 期 2005/09/08 审 批 人 宋丽 任声君
广州石化ERP项目FI流程描述
FI流程描述目录
FI_GL_01创建总帐科目主数据 4
FI_GL_02总帐科目主数据维护流程 6
FI_GL_03汇率维护流程 8
FI_GL_04创建银行主数据 10
FI_GL_05税码维护流程 12
FI_GL_06总帐过帐流程 14
FI_GL_07 对应收/应付票据清帐流程 16
FI_GL_10 与外部银行的银行对帐流程 18
FI_GL_11 银行利息计算流程 20
FI_GL_12月末汇率重估 22
FI_GL_13 月结流程 23
FI_GL_14 年结流程 26
FI_GL_15会计凭证审核流程 28
FI_GL_16资金预测报表流程 31
FI_AR_01 创建无销售定单客户主数据 33
FI_AR_02 维护无销售定单客户主数据流程 48
FI_AR_03 对客户预付款的清账流程 63
FI_AR_04 无销售定单发票过帐 68
FI_AR_05 收款入帐流程 73
FI_AR_07 应收帐款月末流程 77
FI_AP_01: 创建无采购单供应商主数据流程 82
FI_AP_02: 维护无采购单供应商主数据流程 95
FI_AP_03: 根据采购单进行发票过账 110
FI_AP_04: 对供应商预付款过账流程 114
FI_AP_05: 对供应商预付款清帐流程 117
FI_AP_06: 发票过帐流程(无采购定单) 120
FI_AP_07: 对雇员预付款流程 123
FI_AP_08: 雇员报销 126
FI_AP_09: 付款过程 129
FI_AP_10: 应付月报 132
FI_AP_11: 应付会计凭证审核流程 137
FI_AP_12: 创建员工主数据流程 140
FI_AP_13: 维护员工主数据流程 150
FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据 161
FI_AA_02 更改资产主数据 163
FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购单 165
FI_AA_04 固定资产零星采购-无采购单 167
FI_AA_05 固定资产非采购性质获取流程 169
FI_AA_06 在建工程资本化 170
FI_AA_07 固定资产在公司代码内的传输 170
FI_AA_09 固定资产处置 170
FI_AA_10 折旧预测 170
FI_AA_11 运行折旧 170
FI_AA_12 固定资产月结 170
FI_AA_13 固定资产年结 170
FI_AA_14 固定资产定期监控 170
FI_AA_15 在建工程预算控制 170
FI_AA_16 项目工单维护流程 170
FI_GL_01创建总帐科目主数据
流程名称 创建总帐科目主数据流程 流程说明 此流程描述根据中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员,在帐务核算中产生的新增会计科目之需求,在SAP系统中创建会计科目的处理过程。 推广单位 对此流程的要求/期望 保证总帐科目的准确性、完整性和惟一性,会计业务核算的需要 流程输入 输入 总帐科目主数据维护申请单 提供部门
分公司总帐会计 频率 需要时 流程输出 输出 SAP系统中的新会计科目,更新过的总帐科目主数据维护申请单 接受部门
中石化股份公司总帐会计及主管,总公司总帐部门,股份公司/推广单位主数据维护中心 频率
需要时 业务流程描述 01 中石化股份公司统一使用一套会计科目表,在推广阶段,各个推广单位按照总公司下达的要求和标准,在总公司授权人批准的情况下对会计科目表进行维护 02 SAP系统中会计科目之创建,仅限于股份公司总部/推广单位总部主数据维护员/推广单位总账主数据管理员统一作业 03 会计科目的创建,包含分别在会计科目表及公司代码新增的两个层面 04 在每个岗位的会计人员完成对于创建科目的系统操作时,应当及时更新总帐科目主数据维护申请单并签字 05 总帐科目创建完成之后,应当同时判断是否属于损益表科目,如果为损益表科目,应当同时创建成本要素 06 股份公司/各个推广单位的总帐主管为科目的设立与确定的主要负责人,需要及时在系统中进行审核和确认 与AS-IS不同点的说明 01 保证高度集中与标准的会计科目表 02 现状是由各岗位人员提出申请,业务科长审核、会计科长审核同意后,系统管理员在系统中添加。 报表需求 01 02
流程图
本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中,文档名为Process_GP_FI.ppt,文档目录与本文件之目录相同。
签收
请广州分公
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