TCL ERP项目MM40_采购配额维护流程_2004_09_24_V1.doc

MM40 采购配额维护流程  目录 MM40 采购配额维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 流程描述 7 3.4 差异分析 11 3.5 其他说明 11 3.6 安全考虑 11 3.7 工作职能 11 3.8 发生频率 13 3.9 备注 13 3.10 相关报表 13 4 附件 13 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述采购配额维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V1.0 批核授权 流程主管 签名栏 日期 签注栏 陈 齐 晏华斌 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统作业 3 人工作业 4 判断 5 其他流程 6 流程结束 7 数据库 8 文件 2.2流程图 流程说明 目的 该流程的目的主要是规范采购供应商配额比例的分配、维护以及系统管理，明确岗位责任。 适用范围 该流程适用于内销，外销采购供应商的配额比例分配的创建和日常维护；主要包括一般材料，电子材料，半导体类的比例维护。 流程描述 流程1：采购配额分配来自于供应商的QCD评分表和部品管理委员会的会议纪要、会议决议、分配原则。通常情况下配额是每季度制定一次。需提交审批的文档是《TCL王牌比例决定表》(明细比例)和《供方采购比例分配表》（大比例）。 采购配额是对某个部品在某段期间内将所有参与分配的合格供应商的采购执行确定一个比例，以平衡各个供应商的供货能力和供应商的有效管理，配额比例是在采购工厂下进行分配；配额可以指定一个基本分配数量，当大于该数量的需求按照供应商的比例分配给每家供应商采购数量，当低于该数量时，系统根据最小配额的供应商进行分配，基本保证在有效期间内配额比例按拟制比例执行。 对于采购配额比例主数据维护的来源有四个，其内容和属性如下表所述： 现有部品，新开发供应商：对于现有部品，新增加供应商后，按照现有需求对其添加比例，并需要系统维护，按照采购工厂分开维护； 新部品，新开发供应商：如果供应商唯一，可以考虑100%比例，如果还有其它供应商在，按照拟制比例进行系统维护，并按采购工厂分开维护； 新部品，现有供应商：如果供应商唯一，可以考虑100%比例，如果还有替代供应商在，按照制定比例进行系统维护，并按采购工厂分开维护； 现有部品，现有供应商：对于一般电子料，现有部品，现有供应商，通常按照过去供应商的价格，交货情况，配额执行情况，以及未来的需求数量和当前价格，拟定未来一个季度内的各供应商之间的比例，维护在系统里面；对于半导体类，部品的供应商相对稳定，比例也相对稳定，因此，拟定的配额比例有效期间通常半年度或者一年度。如果某个期间供应商执行或者某种原因，在经过相关决议后，也可以对于已经拟定的比例情况进行修订。 来源 制定部门/人员 内容 注释 现有部品，新开发供应商 采购部/采购工程师 部品部 对于现有部品，新增加供应商后，按照现有需求对其添加比例，并需要系统维护，按照采购工厂分开维护 未来预测用量的明细比例也分工厂维护 新部品，新开发供应商 采购部/采购工程师 部品部 如果供应商唯一，可以考虑100%比例，如果还有替代供应商在，按照制定比例进行系统维护，并按采购工厂分开维护 新部品，现有供应商 采购部/采购工程师 部品部 如果供应商唯一，可以考虑100%比例，如果还有替代供应商在，按照制定比例进行系统维护，并按采购工厂分开维护 现有部品，现有供应商 采购部/采购工程师 部品部 对于一般电子料，现有部品，现有供应商，通常按照过去供应商的价格，交货情况，配额执行情况，以及未来的需求数量和当前价格，拟定未来一个季度内的各供应商之间的比例，维护在系统里面；对于半导体类，部品的供应商相对稳定，比例也相对稳定，因此，拟定的配额比例有效期间通常半年度或者一年度 每个季度或者定期调整，或者不定期修订 对于前三项，在经过供应商认证后，需要及时将所对应的配额比例进SAP系统里面，以免影响后续采购执行的及时处理；对于第四项，在确定完各个供应商的比例后，采购工程师须及时提交《采购配额决定表》，交由比例维护人员及时维护。 流程2：比例管理员将导出的配额在Excel里进行再分配或者调整； 对于临时修改配额，主要是供应商的质量、交货是否发生异