TCL ERP项目MM50_采购执行流程 V3.0.doc

MM50采购执行流程  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 流程描述 7 3.4 差异分析 14 3.5 其他说明 14 3.6 安全考虑 15 3.7 工作职能 15 3.8 发生频率 15 3.9 备注 16 3.10 相关报表 16 文件控制 目的 本文件的目的是描述采购执行流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐国清 现版本号: V3.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V2.0 2004-12-24 惠州 直送料配额方案变更 徐国清 V3.0 2005-6-23 惠州 长交期的战略部品采购 徐国清 批核授权 流程主管 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 流程结束 7 其他流程 流程图 流程说明 目的 采购执行的目的是及时将公司的物料需求转成订单，并将订单发给供应商，监督供应商执行，以满足公司的物料需求；作为物料收货的依据，并作为与供应商结算的凭证；同时可以满足采购的相关报表统计等； 规范采购执行的业务及运作模式，以明确岗位责任。 适用范围 该流程适用于TCL惠州内销，外销中的采购业务，包含进口件采购，国内生产性材料的采购； 也适用于关联公司的生产性材料的采购。 流程描述 流程1：物料采购计划流程 PMC计划员根据生产计划编制物料采购计划。具体流程请参照PP模块的《物料采购计划流程》。 对于采购需求的来源有主要有几个，其内容和属性如下表所述： 正常的物料需求计划：根据生产计划，通过MRP，产生每个需求材料的采购计划，系统体现为采购申请，在经过PMC计划员的确认和批准后，就成为制单的依据（为主要业务来源）； 零星采购计划：这一类采购需求通常不是来源于MRP，临时的或者加急的采购需求，或者是一些不参与MRP运行的辅料采购计划，这些材料有物料编号，明确的货源，以及确定的采购价格，需要通过系统管理的，其在系统内反映为采购申请，作为制单组制单的依据； 塑胶原料采购：这类采购由于本次上线范围内不含盖塑胶厂的PP计划模块，所以在系统内不存在相应的采购申请，在加之塑胶原料的需求较之普通材料的采购计划精细，所以该类材料基本上仍然采用现行运作比较完善的方式，体外计算塑胶原料的需求，由计划人员提供给采购部，采购部根据需求，确定供应商和价格后，转给PO制单组，作为制单的依据； 长交期的战略部品采购：这类采购业务由于其当前行业的特殊性，对于国内采购，不在系统内制单。在货物到达后，根据收货数量和交货厂商，以及当前的价格自动产生采购订单，便于系统统计和付款等的参考；对于进口采购，可以在确定采购材料、供应商和价格后，在系统内下达采购订单。 来源 制定部门/人员 内容 注释 正常的物料需求计划 PMC/PMC计划员 PO制单组 根据生产计划，通过MRP，产生每个需求材料的采购计划，系统体现为采购申请，在经过PMC计划员的确认和批准后，就成为制单的依据 日常业务，其中包含未来无锡外销工厂自行采购的物料 零星采购计划 相关需求单位 PMC制单组 这一类采购需求通常不是来源于MRP，临时的或者加急的采购需求，或者是一些不参与MRP运行的辅料采购计划，这些材料有物料编号，明确的货源，以及确定的采购价格，需要通过系统管理的，其在系统内反映为采购申请，作为制单组制单的依据； 零星 塑胶原料采购 塑胶厂/计划员 采购部/采购工程师 PO制单组 这类采购由于本次上线范围内不含盖塑胶厂的PP计划模块，所以在系统内不存在相应的采购申请，在加之塑胶原料的需求较之普通材料的采购计划精细，所以该类材料基本上仍然采用现行运作比较完善的方式，体外计算塑胶原料的需求，由计划人员提供给采购部，采购部根据需求，确定供应商和价格后，转给PO制单组，作为制单的依据 具有周期性 长交期的战略部品采购 采购部/显示器件 这类采购业务由于其当前行业的特殊性，对于国内采购，不在系统内制单。在货物到达后，根据收货数量和交货厂商，以及当前的价格自动产生采购订单，便于系统统计和付款等的参考；对于进口采购，可以在确定采购材料、供应商和价格后，在系统内下达采购订单。 流程2：通知制单 对于第一种来源，PMC计划员编制好物料采购计划后，将采购申请系统内