川维厂项目CWSD-074 寄售售出订单处理流程文档-20050408 v01.docVIP

寄售售出订单处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月9日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD –074 寄售订单处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．17 涂国德、刘卫 确认会后的修改版本 3．0 2005．03．29 詹建忠 合并文档后的修改版本 4．0 2005．04．08 雷旺军 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 物流公司，财务部，销售公司； 相关流程 交货流程； 流程概述 本流程描述对于内部三家全资子公司的销售处理模式，首先创建寄售发出订单，将总公司库存的货物转移一部分到客户的库房，只是一个交货的过程， 此时不对客户开票，在双方要求结算的情况下，创建寄售售出订单，库房发货过帐，此时财务开票，清帐； 流程假设 将来国际事业部组织架构变更，或者内贸部分架构的变动，此种销售模式是其中会采用的一种； 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 寄售订单寄售售出流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 片区业务人员下结算申请单并交助理审核签字； 片区业务人员、内部子公司 002 片区业务人员创建寄售售出订单； 片区业务人员 003 片区业务人员创建交货单； 片区业务员 004 库房拣配、过帐； 库房人员 005 财务对内部公司开票。 财务部 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 1、本流程适用于我厂对三家全资子公司的销售处理，区别于分库管理。分库管理的每笔业务都由我们厂统一处理，而三家全资子公司的具体销售活动，我们不是要求每笔业务均跟踪，只是要求定期进行结算，来实现我们的销售收入； 2、采用系统的寄售管理模式，对寄售库中的库存情况，我们无法做到跟踪监督客户的每笔交易和使用，所以需要加强相应的管理，做好对我们客户的监督和控制，缩短结算周期，来适应价格变动频繁时更好地确定双方的收入利润； 3、考虑到国际事业部组织架构已经变更，将来的销售模式，结算方式的发生变化，或者内贸部分架构发生类似的变动，寄售销售模式是将来会采用的其中的一种。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 寄售订单处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-9 川维厂内部使用 第5页 共5页