太太药业AI-MM-000-V1物料管理模块综述.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告—物料管理综述 文档号：AI_MM_000_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年4月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月28日 说明： 2003/04/11~17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， MM模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 供应部，储运部 何斌,孙万鹏 2003/04/10 物料管理模块综述调研 本文档有太太药业ERP项目组人员何斌、孙万鹏与神州数码实施顾问李秦军、赵双伟共同编写，由神州数码实施顾问李秦军、赵双伟整理。  文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月28日目录 管理综述 6 采购管理综述 6 库存管理综述 7 组织结构 9 组织结构图 9 采购组织结构 9 储运部组织结构 10 储运部仓库构架 10 岗位职责 11 供应部岗位职责 11 储运部岗位职责 11 其他相关信息 12 MM模块的一般资讯 12 采购相关 12 库存管理相关 13 主数据描述 14 供应商主数据 14 货源清单主数据 14 价格主数据 14 供应商评估 15 物料主数据 15 主要问题/需求 17 问题综述： 17 主要具体问题 17 相关报表/凭证 18 相关凭证 18 相关报表 19 相关现有流程清单 21 未来可能改进 22 采购管理方面的改进 22 库存管理方面的改进 23 系统功能实现范围 25 业务蓝图流程设计清单 27  管理综述 采购管理综述 为了加强公司供应工作的管理，规范操作，减少工作中的差错和失误，特制订本操作程序。 合同前期的准备 1.1采购人员应按当月采购计划定量采购，采购计划由部门经理根据内部分工分解到具体分管的采购员。一般情况常用的原辅包装材料采购量允许±５％的误差。遇特殊情况需超计划采购需请求部门经理，由部门经理协调后酌情处理。 1.2采购员接到采购计划后，通过电话或传真询价，有定点的供户应首先在定点的供户中选择，如认为定点供户的价格不合理，则寻找新的供户报价，并请示部门经理通过比较或商讨后再作选择。 1.3对直接影响成品质量的主要原辅料和内包装材料供户的更换必须严格按供户质量管理程序执行。 合同的签定 2.1合同的签定主要由电话和传真进行。 2.2合同的内容应包括：品种、规格、数量、单价、金额、签约日期、交货日期、交货地点、付款方式、违约责任等，有特殊质量要求的条款应在合同中注明或附件，设备或配件应注明包装要求。 2.3合同根据电话商定的内容由供方拟定并传真，采购员接到传真后仔细核定合同中内容和条款，确定无误后在公司代表人项下签字并复印三份备用。 合同的审核与执行 3.1部门统计员填写合同执行申请表，送部门经理审核。 3.2部门统计员将合同申请表送交审计员、生产总监、总经理审批并负责跟单。 3.3合同审批后，加盖公司印章，一式三份，一份交财务，一份部门存档，一份电传供方后交各分管采购员。 ４、验收与付款 4.1需品质部检验的原辅包装材料，凭检验合格报告单填写原材料入库验收单，验收单一式四份，交部门经理审核盖章后，到仓库办理入库手续。 4.2不需品质部门检验，由仓库保管员直接验收入库的其它材料，采购员可直接办理入库手续。 4.3已办理入库手续的物料，由采购员凭发票填写付款申请书，交部门经理审核后，由统计员交审计员、生产总监、总经理审批后再交财务办理付款。 4.4购买设备及配件，需预付款时，合同执行申请与付款申请可同时办理。 4.5合同规定必须款到发货的紧缺原料、辅料、试剂及其它急需物品，由部门经理负责请示有关领导后，与财务协商后酌情处理。 ５、退货或换货 5.1经公司品质部检验核发不合格报告单的物料，采购员应及时通知供户退货。如供户提出异议，由供方、质检、供应协商处理，但最终仍以品质部结论为准（申请质量仲裁例外）。 5.2仓管员在验收时发现到货与供应计划要求的材质、规格、质量不符的，应通知供应部，以便及时更换或退回。 库存管理综述 物料的接收 物料到厂，仓管员核对物质供应计划，并凭送货单验收物料。供货单位必须是按供户质量管理程序，通过质量审计并已经确认的供户，否则不予接受。 贮存管理 原料、辅料、包装材料应分库存放，