凤竹纺织FZFI-102 供应商银行主数据维护管理流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：供应商银行主数据维护流程 流程编号：FZFI-102 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-6 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范供应商银行主数据的维护流程，保证系统中供应商银行主数据的准确性。 未来流程综述 供应商银行主数据由采购人员提供，并由专门的人员进行维护； 对现有流程的优化 银行主数据是公司和银行之间收付款的基本通讯工具，它包含了银行的编码，银行名称，银行地址等。 供应商银行主数据包含了供应商付款的银行编码，供应商帐户，帐户主等，通过这些基本信息和公司的付款指令，银行会准确的付款到公司指定供应商帐户。 考虑到付款信息的安全性和正确性，银行主数据和供应商主数据的维护需经负责人批准，并且由专人负责维护(财务系统管理员)。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.系统外填写《供应商主数据维护申请表》 采购员 创建/变更银行主数据前 采购部 填写《供应商主数据维护申请表》，提供供应商银行主数据信息； 2.检查是否已存在 财务系统管理员 银行主数据维护时 财务部 针对供应商银行主数据创建，检查系统是否存在此开户银行的银行编码，若系统不存在，则可创建该银行编码主数据； 3．维护银行主数据 财务系统管理员 维护银行主数据时 财务部 对供应商银行主数据进行维护； 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 供应部/材料组：显示、查询； 财务系统管理员：显示、查询、创建、修改； 报表、单据需求 《供应商主数据维护申请表》 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-102 供应商银行主数据维护管理流程 页码: 5 / 7 生成日期: 6/6/2005 8:26 PM 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 16/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用