凤竹纺织FZFI-AP-06 一般付款清帐 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 一般付款清帐 作者：陈元福 日期：2005-9-15 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 供应商一般付款 4 2.1.1 供应商一般付款(F-53) 4 2.2 供应商应付款重置已清项 11 2.2.1 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) 11 2.2.2 重置已清项-重置并冲销(FBRA) 13 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在供应商一般付款业务相关操作时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中在供应商一般付款业务相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 供应商一般付款 供应商一般付款(F-53) 前提：在供应商交易发生后，系统产生供应商的应付款未清项，本节主要说明客户一般付款时的清帐处理操作方法。 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 付款 - 过帐（F-53 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 参照 记录原始单据 必输 输入原始单据号 凭证抬头文本 记录交易内容 必输 输入凭证摘要 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 帐户(银行) 收款银行科目 必输 输入收款银行科目. 金额 发生交易的金额 必输 输入发生交易的金额. 帐户(供应商) 供应商编号 必输 输入供应商号码. 帐户类型 K 供应商 必输 K,系统默认 特别总帐标志 是否清理特殊总帐未清项 可选 不输，清理一般未清项 标准未清项 是否清理一般未清项 可选 选中，处理一般未清项 点击 进入下一屏 上图中的行项目：行项目即为供应商100000的所有一般未清项，接下来需要做的是决定该笔付款将清哪一笔应付款贷方未清项，一般情况下，我们可以根据《付款申请单》的信息来决定供应商的付款该清哪笔未清项，比如按发票或采购订单； 首先，选中需清理的未清项，入下图：（假设选择凭证编号：1900000003进行清理） 我们可以选中(鼠标左键点击即可)某行项目，通过来激活行项目，通过来取消行项目，被激活的行项目将显示为蓝色； 接着，由于两未清项有差额250000，则，我们将通过剩余项目来对他们进行未清项的清理动作，点击“剩余项目”标签进入下一屏 在图中剩余项（方框标记）中输入－250000后，差额体现为0，表示付款250000后，未清项1900000003仍有250000未清理； 此时，点击 可以模拟显示凭证 此时，图示中方框的行项目显示为蓝色，需双击它，进入维护文本摘要 SAP在这个操作过程中，清理了一笔未清项，但是未完全清理，又产生了一笔剩余的未清项，所以，我们需在文本中体现它是由哪笔未清项剩余的，以便以后再进行清理； 再次点击 返回模拟显示： 点击 保存凭证，未清项处理完毕，系统提示： 注：在没有剩余项的情况下，选择完未清项后，模拟显示检查无误后，直接保存即可。 供应商应付款重置已清项 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) 前提：SAP提供未清项清理的功能，同时也提供清理后的重置已清项功能，在只重置不冲销的情况下，清帐凭证不会被冲销，只是在供应商应付款帐户明细帐中，清帐凭证的已清（显示为绿色）、未清（显示为红色）标志被重置，从已清的状态变成未清的状态。 路径： 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证 - 重置已清项（FBRA ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 清帐凭证 需重置已清项的清帐凭证 必输 清帐凭证号 公司代码 会计年度 清帐凭证所在会计年度 必输 清帐凭证所在会计年度 点击 保存 ，出现系统对话框 选择“只重置”，表示只重置已清项，不对清帐凭证进行冲销，系统提示： 重置已清项-重置并冲销(FBRA) 前提：SAP提供未清项清理的功能，同时也提供清理后的重置已清项功能，在重置并冲销的情况下，在供应商帐户明细帐中，清帐凭证的已清（显示为绿色）、未清（显示为红色）标志被重置，从已清的状态变成未清的状态，同时，清帐凭证也会被冲销。系统允许选择反冲或负冲的方式对清帐凭证进行冲销； 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证 - 重置已清项（FBRA ） 双击进入初始