太太药业TB-FI-040V2员工借款流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 陈友洪 保存日期： 2003年5月23日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月23日 业务名称：员工借款流程 文档号：TB-FI-040V2 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 员工借款 1 1.1 员工借款 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 3 1.1.4 业务流程说明 4 1.1.5 特殊情况说明 5 1.1.6 业务流程确认 5 2. 术语与名词解释 6 员工借款 员工借款 流程概述 概要描述：本流程主要用于员工个人借款审批管理 员工提出借款申请，在1000元以内由部门经理审批，超过1000元借款必须有部门主管副总审批，在财务副总或厂房副总审批后，财务会计检查有无未结清的欠款，若有则先结清的欠款，然后预制凭证 参 与 者：尤丽云、陈友洪、钟展华、黄静辉、胡朝晖、靳燕亭 输 入：员工借款申请单 输 出：记帐凭证 控 制 点：住房借款董事长审批，厂部借款厂房副总审批，其他借款财务副总审批；应收会计清欠款控制； 执行地点：厂部财务部、总部财务部、出纳。 执行时间：相关领导审批完毕；结清欠款后； 主要职责：借款在1000元以内由部门经理审批，超过1000元借款必须有部门主管副总审批 财务副总或厂房副总审批借款的合理、合法性 财务会计检查有无未结清的欠款，若有则先结清的欠款，然后预制凭证 流程接口： 业务改进 现 状： 员工递交书面申请借款，首先区分为住房借款还是日常业务借款。住房借款经由董事长批准，交公司法律部审核确认后与申请人签署书面借款合同，然后付款。 其他借款经由部门经理、主管副总、财务副总三级审批后，厂部部分直接由厂房支付，其他经由应收会计预制凭证，财务经理审核后，出纳付款。 主要不足： 1.员工借款的管理缺少正式。FI040V2 流程名称：员工借款流程 作者：陈友洪 业务流程 业务流程说明 流程描述 ：员工借款 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-040-010 提交借款单 提交借款申请单 各部门 需借款时 2 FI-040-020 董事长审批住房借款 审批住房借款 董事长 收到借款单 3 FI-040-030 部门经理审批非住房借款 审核借款是否符合规定，如借款金额在1000元以内，可直接送财务副总审批，超出1000元需送主管副总审批。 各部门 收到借款单 4 FI-040-040 主管副总审核 审核1000元以上的员工借款, 主管副总 收到借款单 5 FI-040-050 厂房副总审批厂房借款 厂房现金借款，厂房副总审批通过则交出纳付款，若是外币，则转财务副总审批 厂房副总 收到部门经理审批后借款单 6 FI-040-060 财务副总审核 财务副总审批厂房外币借款及总部所有的借款审批 财务副总 收到借款单 7 FI-040-070 应收会计检查有无未清欠款 会计检查有无未结清的欠款，若有，则通知借款人及时结清 财务部 收到借款单 8 FI-040-080 应收会计通知借款人结清借款 通知借款人结清欠款,受客观条件限制未结清的,与借款人确认欠款金额 财务部 收到审核后的借款单 9 FI-040-090 预制、打印付款凭证 收到审核后的借款单，应收会计预制、打印付款凭证。 财务部 收到审核后的借款单 SAP 10 FI-040-100 审核记帐 应收会计完成预制付款凭证后，财务主管审核预制付款凭证，并过帐。 财务部 预制付款凭证后 SAP 11 FI-040-110 出纳付款 出纳根据经审批后的借款单付款 财务部 收到审批后借款单及记帐凭证后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-040V2 流程名称：员工借款流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SA