万向钱潮万向钱潮股份有限公司ERP系统项目招标阶段提出的需求解决方案表.docVIP

附件四（二） 万向钱潮股份有限公司ERP系统项目招标阶段提出的需求解决方案表 项目 条款 需求 解决方法 图示说明 一． 采购 1．月度供应计划 月度供应计划 月度供应计划不考虑库存。 基于月度生产计划，系统会自动分解BOM出月度供应计划 采购计划则基于月度供应计划，通过MPS/MRP运行产生月度采购计划，即采购申请 在采购需求产生的过程当中，会考虑消耗和产出以及一些物需考虑的资源，产出包括生产出来的和采购进来的；消耗包括领用等，无需考虑的资源就包括了安全库存、冻结库存等 对于每一个物料资源都会考虑到他的生产周期或采购周期；同时从他的需求日期推算出他的最晚批准日期 当发生紧急情况可以个别手工调整采购周期 2．月度采购计划 月度采购计划 月度采购计划应考虑供应商的虚拟库存和各车间已经领出，但没有投入使用的库存，但不考虑经检验判为不合格品且未经批准流转的库存。 对于已投入使用的库存不加考虑。 月度采购计划应考虑采购周期（尤其是采购周期比较长的物资，如钢材、部分专用工具等） ▲ 对于有特殊要求的产品，按顾客的不同自动生成不同的采购计划，如包装材料、配件等。 5．采购周期 采购周期 应根据采购周期及计划批准日期，自动生成采购到位日期。 当发生紧急情况时，能根据顾客需求生产需求，调整采购周期，时间对其它物资正常采购及生产不影响。 3．采购订单/外协产品出库单 采购订单/外协产品出库单 根据采购物资类别和采购物资金额大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员权限。 领导审核订单时，可方便查询到本定单与现有所有供应商对该物品的报价比较图或批准确定的价格，供应商质量合格率（PPM 值）、准时交货率及供应商的资信走势，为领导确认该订单提供依据。 ▲ 对外协加工成本高于自制成本的情况，未经授权人认可不能产生外协产品出库单。 能支持今后的网络采购下单。 从采购需求开始就可以按物资类别按估价资金进行分级审批才能转成采购订单，对于采购购订单还可以安资金审批是否同意采购订单的采购。 通过报表的方式把这些信息放在一个屏幕上，以便一目了然 对于外协加工成本高于自制在采购申请和采购订单时就能控制，而没有采购订单的供应商是不能来领料的。 将来使用MySAP Business Suite中电子采购B2B，即可实现网络采购下单并与R/3系统集成。 4．采购合同 采购合同? 对合同的签订情况、执行情况、供应商的信誉、价格、供应能力等情况进行统计分析，并对供应商的档案进行管理。 对长期未覆行合同的情况，应定期进行报警。 通过供应商的评估，能对供应商的价格、送货情况、送货质量进行平定。 对于长期未履行合同的供应商可以通过报表再加上预警点设定来实现。 对于采购订单能向哪几家供应商下订单，系统可以通过货源清单，控制采购的供应商只能是在货源清单内的，同时对于不合格的供应商，可以冻结，从而控制不能向冻结的供应商采购 对于不同情况下的PPM，可以通过根据不同要求来设计报表从而得出所期望的PPM值。 8．供应商信息与管理 供应商信息与管理 ▲ 提供供应商质量档案管理的录入与维护，根据不同要求提供不同情况下的PPM值。 提供供应商供货资格认证，凡没有供货资格或被否定供货资格的供应商，不能生成采购订单或外协产品出库存单。 提供产品比较分析，并根据有关原则对供应商进行评价。 6．采购发票 采购发票 ▲ 同一批物资，根据实际使用情况定期自动通知供应商开据结算发票。 对供应商开出的发票进行管理。 ▲ 录入发票数据后，自动登录到财务台帐，并能自动根据批 定的价格或市场行情进行价格审计。 ▲ 发票数据录入后，能按物资类别或采购人员等实现相应需要的统计分析，例如：按采购员统计成本节约数据、按月份统计现金使用量、根据发票号码查找录入仓管员、采购员、供应商等。 异常及超期的发票自动冻结，未批准不能启用。 对于发票管理分两种情况 标准采购业务，系统在做发票校验的时候，会把采购定单上的价格、实际收货的数量与供应商提供的发票进行核对，发现金额、日期偏差都可以自动产生冻结等待有权限的人来批准处理。 第二种的采购是采用寄售方式，这种方式系统可以定期产生使用情况的结算单给供应商结算。 发票录入后会自动记帐到财务的应付模块，财务人员根据付款条款准备付款 对于这些信息的查询和统计可以通过系统灵活的报表方式来实现 7．应付帐款 应付账款 根据合同规定的付款原则提示付款并进行记录，对不符合支付条件的货款进行冻结。 按月查找应付账款总额及明细。 按月查找各供应商应付账款总额及明细。 可以在发票里面收集到付款条款，在运行付款建议书时，会根据付款条团中指定的时间，系统会自动建议什么时候给供应商赴多少款，对于不想付款的供应商可以手工冻结付款，也可以对付款建议书进