江西石油Asis_jx_FICO_V1.3.docVIP

推广单位 江西石油分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 何峻、刘国春、张亚娟、吴志强、李波、王小丁、董淑萍、朱斌 日 期 2006-4-25 审 核 人 江西石油ERP项目FICO模块现状调研文档 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 熊墨宥 处长 孙志勇 副处长 目 录 1.1 概述 5 1.2 组织结构： 5 1.2.1 财务部门组织结构 5 1.2.2 部门职责及岗位设置 6 1.3 数据来源： 12 1.4 流程清单： 13 1.5 流程描述 14 1.5.1 FI_GL_01 总账科目（银行存款）主数据 14 1.5.2 FI_GL_02 会计科目设置 15 1.5.3 FI_GL_03 总账处理 17 1.5.4 FI_GL_04 凭证审核记账 19 1.5.5 FI_GL_05 员工借款 20 1.5.6 FI_GL_06 员工报销 22 1.5.7 FI_GL_07 预提利息 24 1.5.8 FI_GL_08 未认证进项税进转其他应付款 25 1.5.9 FI_GL_09 长期待摊费用形成 26 1.5.10 FI_GL_10 应付票据 28 1.5.11 FI_GL_11 大区公司货款支付（贷款） 29 1.5.12 FI_GL_12 归还财务公司贷款 30 1.5.13 FI_GL_13 支付外部单位款项 31 1.5.14 FI_GL_14 库存现金支付 32 1.5.15 FI_GL_15 银行对账 33 1.5.16 FI_GL_16 月结 35 1.5.17 FI_GL_17 年结 37 1.5.18 FI_GL_18 收入户资金上划 38 1.5.19 FI_GL_19 网上银行主动收款 40 1.5.20 FI_GL_20 内部资金拨入（拨出） 41 1.5.21 FI_GL_21 内部资金清算 43 1.5.22 FI_GL_22 专项应付款 45 1.5.23 FI_GL_23 待处理财产损溢 47 1.5.24 FI_GL_24 商品损溢处理 48 1.5.25 FI_AP_01 创建供应商（外部单位）主数据 50 1.5.26 FI_AP_02 大区公司发票过账 52 1.5.27 FI_AP_03 其他发票过账 53 1.5.28 FI_AP_04 预付款项处理 54 1.5.29 FI_AP_05 付款 56 1.5.30 FI_AR_01 创建客户（外部单位）主数据 57 1.5.31 FI_AR_02 预收款项处理 58 1.5.32 FI_AR_03 销售发票账务处理 60 1.5.33 FI_AR_04 收款入账处理 62 1.5.34 FI_AR_05 坏账损失处置 63 1.5.35 FI_AR_06 计提坏账准备 65 1.5.36 FI_AR_07应收票据 66 1.5.37 FI_AA_01 创建固定资产主数据 67 1.5.38 FI_AA_02 更改资产主数据 70 1.5.39 FI_AA_03 加油站/油库购建及融资租赁 71 1.5.40 FI_AA_04 固定资产零星采购 73 1.5.41 FI_AA_05 固定资产非采购性质获取 75 1.5.42 FI_AA_06 在建工程转固定资产 76 1.5.43 FI_AA_07 公司间资产转移 77 1.5.44 FI_AA_08 固定资产报废 79 1.5.45 FI_AA_09 计提折旧 80 1.5.46 FI_AA_10 固定资产月结 82 1.5.47 FI_AA_11 固定资产年结 83 1.5.48 FI_AA_12 固定资产定期清查 84 1.5.49 FI_AA_13 固定资产暂估入账 86 1.5.50 FI_AA_14 冲销固定资产暂估 88 1.5.51 FI_TR_01 预算编制 89 1.5.52 FI_TR_02 预算追加 91 1.5.53 FI_TR_03 预算转移 92 1.5.54 FI_TR_04 预算退回 93 1.5.55 FI_TR_05 预算执行 95 概述 江西石油分公司目前的组织结构以条为主的垂直经营管理模式。省分公司机关设17个职能处室； 全省在用油库 座，在用加油站 座。 全省共有财务人员251人，其中省分公司本部财务处18人；增值税由地市公司按销售收入1%预缴，省司集中统一汇算；所得税由分公司按应交所得税的20%预缴，由省司集中统一汇算，实行一级核算管理模式。 组织结构： 财务部门组织结构 江西石油省公司财务部门组织结构图 江西石油市（分）公司财务部门组织结构图 部门职责及岗位设置 目前