TCL ERP项目MM160_部品呆滞料处理流程_2004_09_25_V1.docVIP

MM160 呆滞部品的变卖、报废处理流程定义文件  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 11 3.4 工作职能 11 3.5 发生频率 12 3.6 备注 12 文件控制 目的 本文件的目的是描述部品的呆滞料, 变卖, 报废流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 尹安妮 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004/9/25 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色代表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 本流程主要是对在呆滞料仓库的部品做集中处理，清理此类物料. 流程描述 流程1：呆滞物料清单 PMC计划室根据库龄的分析报表, 整理出呆滞料的处理清单. 流程2：对呆滞料的清单进行判断 工程技术部, (工艺工程部,、部品部)收到呆滞物料清单后，检查相应物料，根据工艺要求作出技术建议，决定是否可以做再加工处理。如果可以做再加工处理进入流程3, 如果不可以进入呆滞料处理的流程. 流程3：决定可再加工的呆滞料的处理方式 在对此类呆滞料, 进行再加工完成后, PMC制单从呆滞料仓库转回至合格仓库; 如果是再加工后变成另外一个部品时, 在SAP中进行”物料转物料”的操作; 流程4: 采购部判断呆滞料的处理方式 在工程技术部对呆滞料的清单判断后, 不作再加工处理, 则采购部需要对此类部品进行判断, 主要是共有三种处理方式： 退换货。 变卖。 报废。 注：对于不做再加工处理的物料，三种处理方式中，应优先考虑退换货，其次变卖，再其次报废。同时需要采购和财务会签和相关领导批准. 流程5：退换货处理 制单组根据采购部的建议，如果做退换货处理，进入MM100采购退换货流程。 流程6：报废处理 对于做报废处理的物料，PMC制单组直接从SAP采用报废移动类型, 调整系统的部品数量, 月末统计数量报表, 交给财务. 流程7：变卖处理 对于需要变卖的物料，制单组用SAP的”变卖”移动类型作系统出库，调整系统的部品数量, 月末统计数量报表, 交给财务. 流程8：财务处理 财务部相关人员对部品的报废, 变卖, 退换货等处理相关的财务操作. 流程9: 结束 差异分析 通过SAP的移动类型取代目前的原因代码;进行的报表的分析和处理; 通过系统的报废, 变卖等移动类型, 进行财务的自动记帐, 通过月末或实时的报废和变卖的库存统计报表进行分析和跟踪; 可以根据业务的需要, 控制呆滞料仓库是否参与MRP的运算; 对于在呆滞料仓库的未处理的呆滞料, SAP系统中即有数量的管理, 同时还有金额的管理; 一旦对呆滞料进行数量上的系统调整(包括变卖, 报废等), 财务帐上同步减少; 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属流程 物料计划室 提供呆滞料清单； 安排呆滞料再加工； 需要清理呆滞料时 流程1，3 工程部 对呆滞物料是否可做再加工作出技术建议； 需要清理呆滞料时 流程2 采购部 对不可做再加工的物料建议处理方式 需要清理呆滞料时 流程4 制单组 呆滞料退换货处理 呆滞料报废处理 呆滞料变卖 需要对不可再加工的呆滞物料作进一步处理时 流程5, 6, 7 财 务 对不同情况的呆滞料处理进行财务的跟踪和控制 流程8 发生频率 根据物料种类的不同，呆滞料处理的周期各不相同。根据其处理周期，决定此流程的发生频率。 备注 需要提供呆滞物料查询报表，作为库龄分析的依据。该报表(库龄分析报表)在系统的实现阶段进行开发, 主要的逻辑是现有的库存, 根据入库的时间进行倒推计算, 分别统计各个不同时间段的库存数量和金额. 该流程的SAP解决方案同样适用于成品的处理; 比如报废, 变卖等; 从SAP的角度分析, 在处理成品时, 移动类型是一样的, 但是仓库号码不一样. 财务的记帐也是自动完成的; TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目