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太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理综述 文档号：TB_MM_000_V1(海滨公司) 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月21日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期：  文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月21日目录 1. 业务背景 5 2. 将来业务流程模式 6 ? 系统目标与评估指标 6 ? 变革需求 6 ? 流程综述 6 3. 物料管理模块将来流程清单 8 4. 业务流程汇总分析 9 5. 组织结构 16 ? 组织机构定义说明： 16 ? 采购管理组织结构： 16 ? 仓库组织结构： 18 6. 主数据 23 ? 物料主数据 23 ? 物料描述定义规则 24 ? 现有物料的分类及其以后在SAP中对应的物料类型及处理方法 24 ? 物料价值评估 26 ? 物料主数据字段的选择 26 ? 物料组 28 ? 批次管理 29 ? 供应商主数据 29 ? 信息记录主数据 32 ? 货源清单主数据 33 ? 价格主数据 33 7. 物料管理业务活动 35 ? 采购 35 ? 采购申请 35 ? 询价/报价 35 ? 采购申请的审批 35 ? 采购订单 36 ? 采购订单的确认控制 37 ? 外协加工半成品原材料发料 37 ? 采购订单的后继功能（收货） 38 ? 供应商发票校验 38 ? 供应商发票输入业务分析 38 ? 发票校验模块客户化参数 38 ? 库存管理 38 ? 基本库存管理 38 ? 库存管理模块客户化参数 41 ? 主要库存事务的FI/CO 凭 证 41 ? 库房的盘点 42 8. 权限管理 43 9. 相关报表/单证 44 ? 10.1标准信息系统 44 10. 术语与名词解释 46 业务背景 为提升企业的整体管理水平，提高企业的核心竞争力，太太药业股份有限公司 将来业务流程模式 系统目标与评估指标 标准化和规范化管理流程缩短订单执行周期、提高订单准确提高服务水平并为的信息。应帐款 物料管理模块将来流程清单 TB-MM-000 综述流程 TB-MM-010 主数据维护流程 TB-MM-020 询价/报价流程 TB-MM-030 生产性物料采购申请流程 TB-MM-040 生产性物料采购订单流程 TB-MM-060 消耗性物料 采购流程 TB-MM-070 退货订单流程 TB-MM-080 采购发票校验流程 TB-MM-090 对生产性物料采购的收货流程 TB-MM-110 对消耗性物料 采购的收货流程 TB-MM-120 对生产订单(成品)的收货流程 TB-MM-130 向退货订单发货的流程 TB-MM-140 物料状态更改流程 TB-MM-150 物料在不同库位间的转移流程 TB-MM-160 向生产车间发料流程 TB-MM-170 车间退料流程 TB-MM-180 成本中心发/退货流程 TB-MM-190 报废流程 TB-MM-200 外协加工向供应商发货流程 TB-MM-210 盘点流程 TB-MM-220 销售发货流程 TB-MM-230 销售退货流程 TB-MM-240 供应商换货 业务流程汇总分析 流程名称 现有状态 主要问题 将来流程 主要变化 TB-MM-010主数据维护流程 在储运管理系统中管理 主数据由需求部门建立，零散不统一且不够完整；创建、修改存在随意性，数据不能共享 。 需求部门填写创建主数据申请表，由部门经理审批，交主数据维护小组执行。 通过主数据的维护实现集团数据的集成，数据小组统一对需求部门申请的主数据格式及内容进行要求，达到主数据具有可操作性及集团共享的目的，需求部门申请由部门经理审批，部门经理对主数据建立的必要性进行把关，杜绝了随意性。 TB-MM-020询价/报价流程 手工管理 询价/报价无固定表格、体系不完整、历史记录不完整、没有规范，管理。 由供应部对采购物料进行必要的询/报价处理，并由公司的评审委员会进行审批通过，并记录在案。 历史记录完整，方便日后查询、对比。建立完整询价/报价体系，规范管理。 TB-MM-030V1生产性物料采购申请流程 采购申请由生产部及各车间按生产计划提出申请。 生产部对储运部和各车间的及时库存了解不及时，各部门资源不共享。 针对生产性物料的采购申请：系统每月20日根据生产部提供的生产计划，自动/手工运行MRP产生采购计划，由供应部按采购计划进行采购申请的维护。 对生产性物料的采购进行系统化管理，资源共享，对库存可进行即时跟踪。 TB-MM-040V1生产性物料采购订单流程 供应部接到审批后的供应计划表，由供应部经理审批后交供应部统计员，由供应部统计员将供