江西石油Asis_GX_SD_零售.docVIP

推广单位 广西石油分公司 模 块 SD ISO 9000记录号 创 建 人 林胜 蓝海懿 刘建平 叶小青 日 期 2005-08-25 审 核 人 王纲 马菁 朱道顺 广西石油ERP项目SD模块现状调研 零售部分 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 黄成海 零管处长 目 录 1.1. 概述 4 1.2. 组织机构： 4 1.2.1. 组织结构图： 4 1.3. 直销批发基础数据： 5 1.4. 流程清单： 7 1.5. 流程描述： 7 1.5.1. SD_001 客户档案管理流程 7 1.5.2. SD_002 价格管理流程 10 1.5.3. SD_003 销售计划管理流程(零售) 13 1.5.4. SD_004 销售人员主数据 15 1.5.5. SD_005合同 18 1.5.6. SD_006发货流程（零售） 21 1.5.7. SD_007 发票 23 1.5.8. SD_008 加油站数据导入流程 25 1.5.9. SD_009 错误发票处理（零售） 30 1.5.10. SD_010 销售毛利计算流程（零售） 32 1.5.11. SD_013已售未提发货流程（零售） 33 1.5.12. SD_014已提未售流程（零售） 35 文档填写说明： 概述部分 （1）对现有的业务的主干流程进行简要描述。 （2）对有特点的关键控制点进行总结式的描述。 （3）对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。 组织结构图 描述在当前流程所涉及的部门，以及部门间的层次关系。 部门职责 描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。 基础数据 对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析，包括：数据的性质，如：产品、供应商、客户、价格、折扣等，以及对目前的此数据的构成原则进行描述。 流程清单 为了流程图的简单明确，将此部分的流程进行人为的划分。 流程描述 （1）对业务流程进行细致的描述，并要充分考虑特殊情况的处理（例如：发货后，发现品种错误）。 （2）对输入、输出信息进行描述，尤其是单据。 （3）对每一个流程中原存在的问题进行详细、明确的描述。 （4）要将单据在流程图中进行描述。 单据/表格 （1）除了单据/表格的名称外，还要将相应单据/表格的实物附在文档的后面。 （2）在顾问认为有必要的情况下，须画出重要单据/表格的信息流程图。 概述 广西石油分公司及其下属九个地级分公司负责全省成品油70%以上的市场需求供应；经营的组织和管理；计划成品油资源的配置、调运；市场销售办法的制定；负责自身零售、批发网络规划的制定、建设；负责全系统财务管理、财务监督，经营活动中的资金管理、费用控制、预算管理、资产管理、投资管理；负责全系统人力资源的优化配置和管理，用工总量的控制，分配体制的改革，职工教育、培训；负责全系统安全管理。 组织机构： 组织机构描述具体详见下图。 组织结构图： 为了适应激烈的成品油市场竞争需要，根据中国石油化工股份有限公司及销售事业部的改革要求，广西石油分公司预计自2005年9月份结束全区的体制改革，对物流、商流、资金流进一步实施优化，先后组建了物流中心、直销批发中心、零售中心、财务结算中心（四条线模式改革），对成品油经营实行专业化、规范化、信息化管理。 广西石油分公司现行“四条线”组织结构图 直销批发基础数据： 1、直销批发销售产品：90＃、93＃、97＃高清洁汽油，+5#、0＃、-5＃、-10＃、-20#柴油，煤油。 2、直销批发销售主数据： 分时段、区域的直销、批发总量；直销、批发量包含的自提、送货上门量；销售转代管油的收、发、存量（已售未提）；合同销售总量及其包含的“合同跨月结算”数量（已提未售）；分时间的直销、批发出库品种、数量等。 3、直销批发客户档案主数据： 直销、批发客户档案：省直销、批发中心下属客户中心建立各类有业务关系的客户档案，主要有合同、协议客户档案，非合同客户档案；现有的直销批发客户基本建立了客户档案。客户档案编码为自编码，主数据汇集了客户名称、地址、电话、邮政编码、公司负责人、业务联系人、纳税人类型、税务登记号、银行帐号、资信程度、客户年油品需求总量等信息。有的地级公司的客户资料不够详细。 4、直销批发价格数据： 直销批发价格：一般情况下，执行国家物价规定价格；省公司也可根据物价规定制定直销批发挂牌价格；同时对重点直销批发客户（如省公司认可的特许客户、小型站、大型客户）等销售价格确定一定的优惠幅度，由省直销批发中心具体执行，不得超规定优惠或折让；特殊情况，省公司根据物价政策，在规定允许下，可以调整小片区的直销批发价格。 5、零售价格：全省绝大多数加油站执行省公司、物价部门规定的零售价格；极其少数的“点对点”站、新开