江西石油Config_FJ_AM_1.0.docVIP

推广单位 福建石油分公司 模 块 AM ISO 9000记录号 创 建 人 周贺利 日 期 2006/02/06 审 核 人 福建石油分公司ERP项目系统配置文档 AM-固定资产部分 确认： 该文档需要以下确认 姓名 字 期 关键用户 财务会计－资产会计 3 一、组织结构 3 1、将折旧表分配至公司代码（指定公司代码可使用的折旧范围） 3 2、定义资产分类 3 3、资产分类中的帐户指定 6 4、创建屏幕格式规则 8 5、定义号码范围间隔 10 二、总帐集成 11 6、定义折旧范围过帐到总帐的方式 11 7、分配总帐科目 12 8、指定间隔和过帐规则 17 三、评估 19 9、指定折旧表 19 10、定义折旧范围 19 11、定义资产分类中的折旧范围 21 12、指定帐面净值/或折旧的舍入 23 四、折旧 24 13、确定折旧范围（普通折旧） 24 14、分配帐户（普通折旧） 25 15、定义多层方法 27 16、维护折旧码 28 17、定义截止值代码 31 五、主数据 33 18、定义资产主数据的屏幕格式 33 19、定义4－字符评估组 36 20、定义8－字符评估组 38 21、更改评估组的关键词 39 22、定义资产最高号码 42 23、定义资产主数据有效性检查 43 六、业务 48 24、定义购置的业务类型 48 25、定义报废业务类型 50 七、资产数据传输 52 26、指定转储记帐日期/最后结算的会计年度 52 27、指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐) 53  财务会计－资产会计 一、组织结构 1、将折旧表分配至公司代码（指定公司代码可使用的折旧范围） 1.1菜单路径 IMG－ 财务会计－资产会计－组织结构－将折旧表分配至公司代码 　　 1.2屏幕 1.3配置内容 公司代码 公司名称 折旧图表 描述 3210 中石化福建石油分公司 1CN 折旧表样本：中国 1.4备注 将中国的折旧表1CN分配给福建石油分公司的公司代码，这样福建石油分公司才可以按照折旧表1CN中的配置进行固定资产的处理。 1.5修改记录 2、定义资产分类 2.1菜单路径 IMG－ 财务会计－资产会计－资产分类－定义资产分类 2.2屏幕 2.3配置内容 分类 简要注释 资产分类描述 科目分配 屏幕设置规则 号码范围 行项目结算 10100 油气资产 油气资产 11 1 10 20100 房屋及建筑物 房屋及建筑物 21 2 20 20200 房屋及建筑物（租赁） 房屋及建筑物（经营租赁） 22 2 20 30100 油气集输设施 油气集输设施 31 3 30 40100 运输设备 运输设备 41 4 40 40200 运输设备（经营租赁） 运输设备（经营租赁） 42 4 40 50100 机器设备 机器设备 51 5 50 50200 机器设备（经营租赁） 机器设备（经营租赁） 52 5 50 60100 其他设备 其他设备 61 6 60 60200 其他设备（经营租赁） 其他设备（经营租赁） 62 6 60 71011 在建工程-建筑工程 在建工程-建筑工程 A11 71 71 √ 72011 在建工程-安装工程 在建工程-安装工程 A21 72 72 √ 73011 在建工程-在安装设备 在建工程-在安装设备 A31 73 73 √ 74011 在建工程-其他 在建工程-其他 A41 74 74 √ 75011 在建工程-技改 在建工程-技改 A51 75 75 √ 76011 在建工程不需安装设备 在建工程-不需安装设备 A61 76 76 √ 77011 在建工程－待摊投资 在建工程-待摊投资 A71 77 77 √ 78011 勘探项目 勘探项目 A81 78 78 √ 79011 开发项目 开发项目 A91 79 79 √ 81011 无形资产-专利权 无形资产-专利权 B11 81 81 81021 无形资产-商标权 无形资产-商标权 B21 81 81 81031 无形资产-采矿权 无形资产-采矿权 B31 81 81 81041 无形资产-土地使用权 无形资产-土地使用权 B41 81 81 81051 无形资产-住房使用权 无形资产-住房使用权 B51 81 81 81061 无形资产-著作权 无形资产-著作权 B61 81 81 81071 无形资产-经营特许权 无形资产-经营特许权 B71 81 81 81081 无形资产-非专利技术 无形资产-非专利技术 B81 81 81 81091 无形资产-商誉 无形资产-商誉 B91 81 81 81