- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
民丰特种纸股份有限公司ERP项目
蓝图设计报告
物料管理(MM)部分
一.原始流程
民丰特种纸股份有限公司现行物料管理业务中,主要包括如下内容:
原辅料采购及库存管理;
备品备件采购及库存管理;
加工入库产品(含自加工包装材料等)入库及库存管理;
涉及的部门及公司有:
原辅料采购部门(公司):物资部,纸柏辊分厂,加印分厂;
备品备件采购部门(公司):装备部,加印分厂,参控股子公司;
产品生产和加工单位:股份公司直属各造纸分厂,纸柏辊分厂,加印分厂,参控股子公司;
其中,ERP系统实施范围中的参控股子公司民丰本科特及民丰山打士不直接对外采购原辅料,由股份公司物资部负责采购,以内部结算方式由物资部领用原辅料供应生产.因为是跨公司之间的交易,实际上是内部采购的业务方式.
目前所有的业务都是手工记帐方式处理.
以下按各业务相关单位/部门分开简述现行业务流程的特点.
1.1物资部现行业务流程简述
物资部负责供应系统范围内的股份公司直属分厂和参控股子公司的原辅料(纸柏辊分厂生产纸柏辊所需原辅料由纸柏辊分厂独立采购)(此处不再叙述物资部具体供应的原辅料范围,具体见调研报告).其业务流程简述如下:
采购申请:在物资部采购范围内的物资,一般由物资部综合考虑原辅料市场行情及生产计划需求如月度生产计划,提出采购申请。 对于不同物资,各有不同方式途径提出采购申请.比较特别的有:
木浆: 由经营小组和物资部部门经理共同提出申请,由经营小组填报采购计划,先后经部门经理和经营副总审批确认;
特种器材和新增化学品:需求部门首次提出申请时,必须经由生产部按生产工艺需求确定品种标准并进而确认采购申请;
采购申请审核:如果是由物资部以外的部门提出采购申请,则申请部门内部必须由领导审核采购申请;仓库申请或使用单位申请,一般需要经过经营组的审核;
采购计划:按物资部各经营小组的职能划分,由相应的经营小组负责编制采购计划,提请物资部部门经理或经营副总审批;
采购计划审批:将决定是否采购。 审批程序将判定建议采购的数量和日期等是否合适。 所有采购计划都必须经过审批,才可以流转入下一步业务操作程序;审批不通过的处理一般为二种:调整申请内容或取消申请;
确定货源:一般按询价->(供应商报价)->比价以确定货源(兼考虑其他条件);
采购执行:采取签订采购合同或发传真件给供应商或以电话通知等方式下单给供应商,要求供应商送货;采购合同有长期合同和一次性合同两种形式.长期合同又兼具确定货源或确定供货计划两种形式;
仓库收货:并非以货到作为仓库入库入帐的依据,入库的依据是以经确认无误的发票及入库单(付款通知单)。 即在供应商送货到仓库或另外的指定地点之后,并不立即记库存台帐(库存帐),而是直接通知验收部门验收。
收货验收:采购物资都需要经过验收才可以入库.按物资的不同,质量部和技术中心是进行质量检验的部门,仓库对普通物资进行验收入库.物资部以外的部门负责验收,在完成后,需提供质量检验报告单.验收结果如果不合格,视具体情况,有不同的处理方式.
发票接收,入库记帐及付款:总体上是收到供应商发票后才记入库存财务帐;经营组通知财务部门付款,需要提交付款通知单及供应商发票.
需求部分物资领用:主要分两部分.一部分为股份公司直属分厂的领用,另一部分为控参股子公司的领用.目前都是填写领料单方式由物资部领料,月底按领用部门汇总,由财务部门进行结算.其中对最后一日有按预领料方式并且按预领料数记帐,下月再调整.物资领用有退库的情况,合格品可以退回物资仓库.
物资领用结算:由财务部按物资部的汇总资料结转各股份公司直属分厂的成本和对控/参股子公司开票结算(领料单,由财务开票结算.
物资退库:有物资退库的业务,必须是合格品才可退库;
子公司销售退回:比较少发生,如果已开票并且已抵税,目前为避免重复交税,不采取反向销售方式,而是采取退货当月累计开票金额中扣除的处理方式;
废品入库:由各直属工厂或子公司废旧原辅料有退库的业务,变卖出售的金额会冲减车间领料成本;
1.2装备部现行业务流程简述(含指挥部采购业务)
装备部负责供应系统范围内的股份公司直属分厂的备品备件供应.主要负责固定资产采购和备品配件采购(海外采购部分由指挥部负责操作).对于参控股子公司的备品配件采购,是以子公司的名义执行.
1.采购申请:现行装备部采购业务处理中,采购需求来源主要包括:技措﹑分厂提申请﹑月度备品备件采购计划﹑大修计划以及零星采购申请需求.除技措项目目前以办公会议方式确定采购外,其余采购需求都需要经过装备部审批; 装备部不为备品备件的备库自行提出采购申请;
2.确定采购方式:按采购需求内容,确定是外购,施工还是外加工方式;
3.采购分类:按采购业务分工,分配给具体的采购组负责采购。有紧急采购﹑招标采购﹑标准采购﹑指定供应商采购或海外采购
文档评论(0)