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大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 胡锡秀、刘红霞 保存日期： 2003年11月22日 参考资料： 状 态： 初稿 交付签字： 发布日期： 2003年12月1日 文档号： AI-FI-080 版本号：1.0 说明： 2003/11/21日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是小组讨论,各统负单位相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 大重/财务部 胡锡秀/会计 2003/11/21 客户维护流程 本文档有项目组人员刘红霞与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月22日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。流程描述 客户主数据维护流程 相关岗位职责分工 经销人员 会计人员 会计主管 流程详述 销售人员收到原始票据传递到会计人员，会计人员判断是否新增或需变更，由会计主管审核后，指派专门人员到系统中填加或修改客户记录。 单据/报表 序号 单据名称 1 收款记帐凭证 2 付款记帐凭证 3 产品合格报告单 4 货款回收通知单（包括：货款、进度款、预付款） 5 废、物、料处理审核表 6 物资进出厂称重票 7 应收帐款明细表 8 企业进货退出或索取折让证明单 9 税收通用缴款书（即：税单、完税凭证） 10 货物销售剪贴发票（即：普通发票） 11 增值税专用发票（共七联，包括存根联、发票联、抵扣联、记帐联、统计联、提货联、出门联） 12 税收（出口货物专用）缴款书申报审核表 13 增值税纳税申报表（一般纳税人） 14 地方税收纳税申报表 15 扣缴个人所得税汇总表 16 地方税收纳税申报表—附列资料 问题分析 目前系统可能存在重复记录，需要删除和更改。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI–FI-080-V1.0 文档号：AI–FI-080-V1.0 文档号：AI-FI-080-客户维护流程-V1