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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-120 流程名称：固定资产购置流程 责任人： 刘为权 日期： 2002.09.21 版本： V3.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一规范固定资产采购流程，以确保固定资产采购管理正常、有序。 改进内容: 通过从FICO模块进行采购处理，规范了固定资产采购流程。 避免了过去供应商采购历史与固定资产管理相脱结，确保了固定资产主数据的完整性。 设备采购人员固定资产采购主数据进行维护，确保了主数描述的准确性 子流程综述: 该流程描述了的申请、审核、创建、等一系列规范流程。申请及。 对现有做法的改变: 改变了过去从AP模块对固定资产采购进行帐务处理，规范了固定资产采购流程。 实现了供应商采购历史与固定资产相衔接，便于统计、查询。  E: 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交采购申请 固定资产需用部门 需要采购固定资产 固定资产需用部门 采购固定资产 提出固定资产采购申请 020审批同意 设备部经理 分管副总 财务经理 采购申请单送达 设备部 财务部 审核固定资产采购 由设备部经理审核是否需要采购固定资产，再由分管副总审批是否同意，最后，由财务经理确认资金来源，准备付款。若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见，结束流程。 030 创建采购定单 采购员 采购申请单审核通过后 固定资产采购部门 在SAP系统中建立固定资产采购定单 在FICO模块创建固定资产采购定单，签订合同，根据合同按付款流程支付预付款 040 验货 固定资产验收小组（其中包括：固定资产使用部门、资产主管部门、资产采购部门及设备调试部门等） 固定资产进厂 固定资产主管部门（设备部或行政部） 固定资产验收 由固定资产管理部门牵头组成固定资产验收小组，对所采购固定资产进行开箱验收及安装调试，确认其为合格固定资产，若验收合格，固定资产采购人员填写固定资产交付使用单，进入040步骤，若不合格则进入固定资产退货或换货流程直至结束流程。 050 收货 固定资产主管部门（设备部或行政部） 固定资产验收后 设备部 行政部 在SAP系统中进行收货过帐 确定采购定单号，根据合同按付款流程支付提货款 进行收货过帐。 060部门领用 各部门领用人 固定资产验收入库后 各部门 确定领用部门，办理相关手续。 固定资产购入后，由领用人办理领用手续。 070发票校验 AP会计 采购定单创建并已收货过帐后 财务部 在SAP系统中进行发票的帐务处理 在AP模块中进行发票的帐务处理 080付款 AP会计 发票校验后 财务部 在SAP系统进行付款处理 在AP模块中根据付款流程，进行付款的帐务处理，付清余款，若已付款，则直接从070步骤进入090步骤 090从在库固定资产转为在用固定资产 基建会计 固定资产主数据建立前 财务部 在SAP系统中把固定资产从在库固定资产转为在用固定资产 把固定资产金额从在库固定资产科目转入相应的在用固定资产科目，并准备计提折旧 100固定资产 主数据维护 固定资产主管 从在库固定资产转 为在用固定资产后 设备部 行政部 在SAP系统中建立固定资产主数据 根据固定资产主数据维护流程，建立固定资产主数据  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 固定资产采购程序 权限管理需求 基建会计：发票校验、在建工程结算 固定资产采购员：采购订单创建、查询、修改 报表需求 在库固定资产明细清单 固定资产创建历史 新增固定资产清单 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： TB-FI-120.doc 固定资产购置流程 页码： 8 / 8 使用者: 建立日期: 10/09/2002 修改人： 修改日期： 10/11/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 5:36 页码 1 of 1 Saved: 26/11/02 5:54