浙江省电力公司应收帐款设计最终版本.docVIP

浙江省电力公司 应收模块系统设计 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: : 2001年1月21日 控制号: 最终版本 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 曾珏清 V1.0 曾珏清 V2.0 增加第二期内容 2001.1.21 曾珏清 V3.0 增加第三期内容 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 资料管理员 项目资料库 内容提要 1 引言 4 2 主要业务流程 4 2.1 创建和维护客户主数据 4 2.2 发票和应收款 5 2.3 应收款修改 6 2.4 收款 7 2.5 月末调整 8 2.6 外币交易评估 9 2.7 坏帐 10  引言 此文档设计的目的是： 描述FMIS内应收帐款的功能； 解释所做关键设计决定的原因； 介绍相关配置。 正文中包括功能需求、关键设计原因和相关配置。配置的详细情况会在附录中介绍。 此文档应作为概念设计文档的补充部分，应结合概念设计文档来阅读。概念设计文档包括了主要业务流程、报告及各实施单位的差异。 （有关电费系统管理的客户的设计文档参见 design document-interface.doc） 主要业务流程 创建和维护客户主数据 2.1.1 设计 省公司、供电局和电厂的客户主要包括以下几类： 发生应收帐款交易的客户 发生应收帐款交易所的客户包括售电，售热等产品的客户．均为外部客户。 供电局本部的应收帐款客户主要为代管县和特大客户。（由于收费系统用户导入SAP时不保留明细，为保持特大用户交易信息的完整性，在SAP系统上线后对这部分大用户，将仍沿用目前处理，由财务部门手工维护。） (电费系统上线之前,由原电费系统管理的客户的处理与原手工处理方法一致。月未时在总帐模块作凭证) 其他应收款客户 其他应收款客户是指因出售固定资产、材料或其他应收款业务而产生的客户。这部分客户的交易均通过应收模块处理。 为便于数据准备和清理，对长期固定客户，将建立单独客户，对于不用进行单独管理的客户将设立一次性客户或设立若干个虚拟客户.有关真正客户的信息将通过行项目文本或一次性客户名字段说明。 2.1.2 配置 帐户组 应收模块将用帐户组区分不同性质的应收款。帐户组设置如下： 帐户组 描述 编号范围 区间 内部或外部编码 A 应收帐款客户－外部 XX A－ZZZZZZZZZZ 外部 B 其他应收款客户－内部 XX A－ZZZZZZZZZZ 外部 C 其他应收款客户－内部 XX A－ZZZZZZZZZZ 外部 D 应收帐款客户－外部 XX A－ZZZZZZZZZZ 外部 E 其他应收款客户－外部-一次性 XX A－ZZZZZZZZZZ 外部 F 住房基金 XX A－ZZZZZZZZZZ 外部 H 员工备用金 XX A－ZZZZZZZZZZ 外部 客户号的编码规则: 外部编码客户编号的前两位为公司代码的简称,第三位为帐户组首字母,后4位为各单位自定义.如宁波外部电力用户单位内部编号为0005,则该用户的编号为NBA0005。员工备用金编号前三位同其他帐户组，后六位为员工代码流水号。除正式员工外，宁波的北仑局按供电局名设备用金主数据，同时设N2H9999作为临时员工代号。 另请参阅“字段状态组”列表文件 Cust_field_status.xls. 发票和应收款 2.2.1 设计 不通过收费系统接口产生的发票包括： － 电力用户 － 供电局大用户 － 其他应收款客户 上述客户的应收款将在应收模块中手工生成，收到款项后结清相关应收款。 如果需要开具增值税发票，将在SAP系统外手工填制增值税发票。 税码将按应交税金-销项税的不同管理项目设置。 2.2.2 配置 各项交易的凭证类型、记帐码、凭证号范围代码与凭证号范围如下*： 凭证 类型 描述 冲销凭 证类型 第一 记帐码 第二 记帐码 凭证号 范围代码 凭证号范围 DR 开出发票 ZB* 01 50 61 100,000 - 199,999 DG 贷记凭证 DG 11 40 61 100,000 - 199,999 ZB 全额冲回发票 DR 50 01 64 400,000 - 499,999 *凭证的冲销均用AB凭证类型（下同）。 所有凭证类型和凭证号范围的详细列表，请参阅“FMIS doc type no range.XLS” 文件。 付款条件 付款条件用于确定发票的到期日或预期收款日。根据付款条件，可以预计现金流入，也有利于客户催款。其他应收款客户的付款条件为SAP标准付款条件0001,即立即到