TCL ERP项目FICO0090-物料分类帐差异分配表及上载程序.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 CO_ML Spec 编码 ZFICO0090 程序名称 物料分类帐差异分配表及上载程序 程序标题 物料分类帐差异分配表及上载程序 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期:版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 1)当物料分类帐运行结束后，物料的销售、成本中心领用、报废/盘亏等消耗业务，其所应承担的差异会留在物料分类帐的未分配行中，这样会造成物料分类帐与FI帐不一致，因此需把这些差异分类列出，以便财务后续处理； 2）物料分类帐运行结束后，当此物料的移动价为负时，系统会在物料帐中产生“没有被分摊的差异” ，这样会造成物料分类帐与FI帐不一致，因此需把这些差异列出，然后使用系统事务MR22把这些差异记入下一期间的物料帐中。 2. 用户权限控制 控制到公司代码、工厂，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 P 必填 工厂代码 复选 S 必填 会计年度 单选 P 必填 当前年度 会计期间 单选 P 必填 当前月份 物料号 复选 S WBS元素 复选 S 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 此程序包括一个物料分类帐差异分配表和一个“没有被分摊的差异”的自动上载程序。 物料分类帐差异分配表中“未分配差异”的处理原则：a、根据凭证号（MLPP-BELNR和MLIT-BELNR）将和凭证年度（MLIT-KJAHR和MLPP-KJAHR）将表MLPP和MLIT连结起来，b、根据用户选择界面中填写的工厂（MLIT-BWKEY）、会计年度（MLPP-BDAT）、会计期间（MLPP-POPER）、物料号（MLIT-MATNR）、WBS元素（MLIT-PSPNR）在连结表中查找移动类型组（MLIT-BEWARTGRP）为OT至VZ的行项目，然后根据物料号（MLIT-MATNR）、成本估算编号（MLIT-KALNR）和移动类型组（MLIT-BEWARTGRP）三个字段分类汇总“数量（MLPP-LBKUM，此值乘以－1）”；c、根据汇总后的物料号（MLIT-MATNR）及成本估算编号（MLIT-KALNR）在表CKMLCR中查找相应的行项目，其中消耗差异＝CKMLCR-VNPRD_EA+CKMLCR-VNPRD_MA，各分类差异＝各移动类型组的数量*消耗差异/∑各移动类型组的数量； 物料分类帐差异分配表中“没有被分摊的差异”的处理原则及自动上载程序：根据汇总后的物料号（MLIT-MATNR）及成本估算编号（MLIT-KALNR）在表CKMLCR中查找相应的行项目，其中“没有被分摊的差异”＝消耗差异＋期末库存差异－收据差异， 收据差异：CKMLCR-ZUPRD_O+CKMLCR-ZUPRD_MO+CKMLCR-VPPRD_O 消耗差异：CKMLCR-VNPRD_EA+CKMLCR-VNPRD_MA 期末库存差异：CKMLCR-EBPRD_EA+CKMLCR-EBPRD_MA “没有被分摊的差异”自动上载程序：在计算出每个物料、每个WBS元素（同一物料可能有不同的WBS元素）的没有被分摊的差异后，执行一个按键，程序会对没有被分摊的差异不为零的物料，自动执行事务MR22，将此差异记入下一期间；在MR22事务中要填写的屏幕及字段：MR21HEAD-BUDAT 为下一期间的第一天，MR21HEAD-WERKS 为物料所属的工厂代码，“CNY公司代码”屏： 变式（SCREEN_VARIANT）选择“特殊库存－WBS元素”，”物料（MATNR）“字段填入物料号，“WBS要素”字段填入WBS元素号，“金额”字段填入没