浙江省电力公司IM design.docVIP

浙江省电力公司 投资管理详细设计 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 最新修改日期: 2001年2月 19日 控制号: 详细设计 版本: 2.1 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 黄蔚荣 V1.0 黄蔚荣 V2.0 2001.02.19 王艳丽 V2.1 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 目录 投资模块功能介绍 主要设计 2.1 投资程序 2.2 立项申请 2.3 项目 2.4 内部定单 2.5 年末处理 2.6 项目报表 3.流程改变 1.投资模块功能介绍 此次投资模块实施的范围：浙江省电力公司 编写本文的目的是在于: FMIS项目中对本部分功能的需求 解释主要设计的设计理由 针对这些设计在系统中的配置 浙江省电力公司投资项目繁多，规模庞大，资金流量大，投资项目主要为基建和技改项目等，目前投资项目管理主要采用手工编制和电子表格手段，各部门投资项目信息不能实现共享，投资项目管理从立项，审批到执行，资金管理和控制信息分散，计划与财务，项目执行信息系统没有集成，需要采用先进的投资管理手段，实现投资管理从立项，审批到资金使用管理的信息一体化，提高企业的投资项目管理能力，提高资金使用和控制能力。 投资管理模块主要包括了以下功能： 建立和实现了省公司计划和财务连续的投资项目管理业务流程。 建立了按投资业务类型的投资管理项目类型结构，提供管理人员按业务类型进行投资项目管理和分析，投资管理项目类型分为：电源和电网，基建和技改、科技项目等，并按公司分解。 投资管理和资本性支出预算管理相结合，实现中长期各类资本性投资项目的年度预算管理。 与已实施的SAP的项目成本管理相结合，实现项目过程中的资金使用管理的控制，从而实现全面的资金控制。 提供了丰富的投资管理报告，为各级领导的决策提供支持。 SAP投资模块上线后,计划规划处负责项目立项的前期工作，其主要工作在投资模块中进行，包括: 主数据维护 (基建项目立项申请的创建, 修改) 项目计划(立项阶段成本计划的输入, 调整) 财务处负责项目立项后的工作，其主要工作在项目模块中完成，包括: 投资程序的年度结转 投资程序的年度结转 主数据维护 (基建项目WBS结构的细化，技改项目，其他项目的创建和修改) 项目预算(输入, 调整) 项目业务实际入帐 (项目支出,项目贷款, 拨付项目资金, 分摊贷款利息) 项目完工投产 (资本化) 项目结算 (成本结转和分摊) 月末处理 (工作分解结构到在建资产的结算) 年末处理 (项目结算, 预算结转) 投资程序的主数据, 成本计划和预算 投资程序是对所有项目按投资管理的需求，并根据单个项目的性质、类别予以逐层分类的树状结构。如：整个浙电公司的投资项目可分为电网基建投资、电源基建投资、技改投资和其他投资，而电网基建投资又可按电网等级分为500KV，220KV，110KV和110KV以下，以此类推，可以建成一个具有分层结构的树状结构。对于项目分类结构的每一分枝，称为投资程序的位置。 投资主数据维护包括投资程序的定义和对基建、技改、其他类项目逐层分解。 投资程序一般而言是比较稳定的，其变化是比较少的，所以可以通过复制功能建立后一年度的投资程序，在需要的时候，在此基础上再做修改。 投资程序的预算是按项目的分类结构进行预算控制. 投资程序的成本计划按不同的版本分为： 中长期规划(5年规划) 预可研投资估算 可研投资估算 适用请求的主数据, 成本计划 适用请求是我们平时所说的立项申请，即项目批准前的状态。 适用请求主数据记录了立项申请阶段的相关信息，包括：项目名称、项目编号、对应的投资程序的位置、项目的状态、项目开工日期、项目批准年度、贷款银行、贷款比例、建设性质、立项审批部门、工程总投资、所属单位公司代码、注册资金、前期费用计划、审批的各阶段的相关信息及其对应的成本计划的版本，项目最终获得批准后，自动创建项目定义及顶级WBS。 适用请求的成本计划按不同的版本分为： 预可研投资估算 可研投资估算 控制和项目完工 项目发生的成本通过 SAP 财务功能的总帐 (GL)和应付(AP)模块记入项目的 WBS. 在项目进行过程中，SAP会将实际支出与预算相比较，若实际支出超过预算，会出现警告信息，提示该向上级主管部门申请增加预算。 工程全部竣工后, 将项目的状态改为“完成” 监督和报告 月末和年末，投资系统打印有关用报表。SAP具有许多成本、预算、差异分析的标准报告。省电力公司的各级领导可按职责分工