浙江省电力公司7.3.4 重过帐行项目－成本输入.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 项目会计信息系统 操作手册 文件号: 7.3.4 版本: 1.0 日期: 编写人: 审核人: 7.3.4 项目成本重过帐 – 输入重过帐行项目 处理说明 业务的需要, 有时要对项目某些控制 CO 模块的凭证进行重过帐. 这需要 首先选择财务 FI 的凭证作为参考. 同成本转帐, 在重过帐时系统接受行项目 的借/贷方后, 立即更新发送者和 接收者. 输入重过帐的流程有: 查找 FI 凭证 成本重过帐 注意事项 输入成本重转帐: 1) FI 凭证 在对控制 CO 的凭证重过帐之前, 首先选择最初的 FI 凭证. 系统会通过 FI 凭证, 显示相连的 CO 凭证. 然后, 选择 CO 项目作重过帐处理. 故在屏幕中 显示的参考凭证号码与输入的 FI 凭证号码不同. 2) 接收者 WBS 在进行重过帐时, 系统会字段将发送者 WBS 元素的编码拷贝到接受者 WBS 字段. 因此在 操作时, 要修改接收者 WBS 元素的编码. 否则系统会出现错误信息. 3) 金额限制 如果重过帐的接收者有多个, 要确保它们重过帐的总金额等于发送者的金额. 处理流程 成本转帐流程 系统程序路径 会计 管理会计 项目 实际记帐 重过帐行项目 输入 系统有关的预处理 已输入过项目涉及 CO 的凭证. 确认将要进行的凭证与以前的凭证相关, 可以进行重过帐. 系统有关的后续处理 检查重过帐的凭证输入正确, 运行项目的有关报表, 取得项目的成本数据. 如果需要, 打印装订凭证. 系统处理的责任人员 项目实际记帐: 项目会计 相关文档 供应商发票, 更改凭证的批准  程序处理描述 输入重过帐 字段 类型 描述 凭证日期 必须 凭证形成的日期. 记帐日期 必须 日期型, 为凭证录入日期或审核过帐日期. FI凭证/凭证编号 必须 输入须重过帐的FI凭证的编号, 可点击下拉键选择. 公司代码 必须 凭证所属的公司. 会计年度 可选 业务所属的会计年度. 处理功能 结果 点击 详细屏幕 键 系统校验输入的信息. 如无错误, 系统进入下一屏幕. 选择须重过帐的行项目. 点击 回车 键.  字段 类型 描述 文本 可选 输入必要的文字说明 金额 必须 接收者/WBS元素 必须 填入正确的WBS的编号 其他字段 不填 处理功能 结果 点击“保存”键 系统产生凭证 C:\BG\Project\ZPEPC\Script\User Manual\Draft\7.3.4 Repost-Cost-Enter.doc 02/08/99 1