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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 黄静辉 保存日期： 2003年4月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨制药、健康在建工程施工、核算等一系列流程。 相关岗位职责分工 厂部会计、总部会计 流程详述 1.基建办提出项目申请 2.主管领导审批 3.招标 4.随施工进度结款开发票 5.经办人拿发票到厂房财务核销 6.厂房财务据以登记手工凭证 借：在建工程 贷：银行存款 7.月末总部财务将手工凭证录入金蝶 8.总部财务定期将在建工程清单打印给厂房财务, 以便核对。 9．在建工程完工，验收合格，转入固定资产 借：固定资产 贷：在建工程 单据/报表 在建工程明细清单 固定资产异动单 问题分析 厂房财务无法及时了解所有在建工程全貌,履行监督职能,客观上导致会计核算与实际情况相脱离 2． 总部会计金蝶录入工作具有重复性。 3．财务部无法及时了解此项目的整体花费 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告太太药业股份有限公司ERP二期项目 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-110120-V1