川维厂项目20050311员工预支款、费用报销流程、出具发票流程.docVIP

文档编号： 会议内容： 2005年3月11日 日期： 2005年3月11日星期五 时间： 2:00 – 5：30 am 地点： 主持人： 会议纪要整理人： 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 杨兵 Y 付玉 Y 高雪芹 Y 邢玛丽 Y 庄岩(源讯公司) Y 刘小阳 Y 杨传莉 Y 齐小燕(源讯公司) Y 龙珊平 Y 吕联中 Y Y 序号 讨论议题 状态 (未处理, 处理中, 结束) 主要负责 配合负责 完成期限要求 备注 1 员工主数据创建流程： 现状：运用单位区分用户编码；有业务才建立编号。 未来： 员工编码原则：已与人力资源处确认，采用员工工作证编码（保险号码）作为员工在系统内的编码；员工主数据的创建由指定人负责，统一在系统内维护 2 出具发票流程 讨论范围：不通过后勤模块创建销售订单产生的发票，主要包括公用工程 现状：外部单位和个人使用水电气，按片区划分分别由金维公司代开或由生产技术处月末向车间提供用量清单，车间核算员据以开票；需要开具增值税发票的，由销售公司代开 未来：希望普通发票的开具也能够由一个部门统一负责 3 员工预支款申请流程 现状：个人借款分备用金和其他应收款—个人借款两科目核算（备用金’主要是成本科使用；‘其他应收款—个人借款’主要是资产科、会计科使用）。 未来：仍希望把不同用途的个人借款分开，以原有方式分两个科目核算，便于员工借款的清帐 4 员工费用报销流程 现状：当员工报销金额不等于借款金额时，用两张凭证对其他应收款进行核销；由于要求手机费和业务招待费按预算控制到个人，目前财务人员需要使用手工台帐进行控制 未来：员工借款的核销使用一张凭证处理。希望系统能够对手机费和业务费进行预算控制，一旦超预算，系统能够给予提示 中国石化集团四川维尼纶厂ERP系统扩展项目 每周例会 / 会议纪要 / 讨论记录 源讯项目组 [签名] 川维厂项目组 [签名] 第 2页共2页 最近编辑日期 : 2005-3-15, 14:34 文件名: \？？？？