中国石化E5process sign-off_GP_FI.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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中国石化E5process sign-off_GP_FI.doc

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广州分公司未来业务流程确认单目的：确认广州分公司未来业务流程确认内容：财务会计模块：48个流程相关附件：流程清单、流程图、流程描述确认提请小组：广州分公司FI项目组确认提请时间： 2005年10月17日最晚确认时间： 2005年10月24日 17:00 确认送达地点：广州分公司收件人：确认送达方式： ISO 9000记录号：在本确认单签字表示签字人及其代表的部门机构对于以上被确认内容的认可和同意。所有经确认的内容，项目组将按照其原则和内容进行实施。若确认后，由于组织、人员、业务及其它方面的变化，必须加以修改，可以按照问题修改流程报请项目管理层审核和批准，项目组将按经批准的修改方案，进行相应的调整和实施。签字单位（）（）流程清单：编号流程名称财务会计流程总帐 FI_GL_01 创建总帐帐户 FI_GL_02 维护总帐帐户 FI_GL_03 维护外汇汇率 FI_GL_04 维护银行主数据 FI_GL_05 维护税码和税率 FI_GL_06 总帐过帐 FI_GL_07 应收 / 应付票据的清帐 FI_GL_10 与外部银行的银行对帐流程 FI_GL_11 计算与模拟银行利率 FI_GL_12 外币重估（主要针对未结清项目） FI_GL_13 月结流程 FI_GL_14 年结流程 FI_GL_15 凭证审核流程 FI_GL_16 总帐模块月结流程应付帐款 FI_AP_01 创建无采购订单供应商主数据 FI_AP_02 维护无采购订单供应商主数据 FI_AP_03 发票过帐（凭销售定单） FI_AP_04 对供应商预付帐款过帐 FI_AP_05 对供应商预付帐款清帐 FI_AP_06 发票过帐（无采购订单） FI_AP_07 员工借款 FI_AP_08 员工报销 FI_AP_09 付款过程 FI_AP_10 应付月结 FI_AP_11 审核付款记帐 FI_AP_12 创建员工主档流程 FI_AP_13 维护员工主档流程应收帐款 FI_AR_01 创建无销售订单客户主数据 FI_AR_02 维护无销售订单客户主数据 FI_AR_03 对客户预付帐款清帐 FI_AR_04 无销售订单发票过帐流程 FI_AR_05 收款入账流程 FI_AR_07 应收帐款月结流程固定资产 FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据 FI_AA_02 维护固定资产/在建工程主数据 FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购订单 FI_AA_04 固定资产零星采购-无采购单 FI_AA_05 获取非采购性质的固定资产 FI_AA_06 在建工程资本化 FI_AA_07 固定资产在公司代码内的转移 FI_AA_09 固定资产报废 FI_AA_10 折旧预测 FI_AA_11 运行固定资产的折旧 FI_AA_12 固定资产月结 FI_AA_13 固定资产年结 FI_AA_14 固定资产定期监控及续 FI_AA_15 在建工程预算控制 FI_AA_16 项目工单维护流程中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 未来业务流程确认单第1页 / 共4页