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FI-TB-05：员工报销处理流程
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概要说明：
现状：
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变革与提高：
业务流程详述：
将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．填制报销申请单 各业务部门 员工个人 随时 根据单据填制报销申请单和预算单。 2．部门经理审核 各业务部门 部门经理 随时 本部门经理签字确认。 3．判断是否属预算内费用报销 各业务部门 部门经理 随时 是走5、否走4。 4．总经理或授权人审批 公司办 总经理/授权人 随时 审批通过总经理或其授权人签字确认走5，审批未通过结束。 5．财务审核 财务部 财务经理 随时 财务经理签字确认。 6．出纳付款 财务部 出纳 随时 出纳付款。 7．判断该员工有无借款 财务部 出纳 随时 有走8，无走9。 8．借款收回（凭借款单） 财务部 出纳 随时 有借款是扣除以前的借款走9。 9．系统内凭证入账/清账 财务部 应收会计 随时 系统凭证入账，如有借款则清账。打印出后交主办会计审核。
单证/报表需求：
报销申请单
相关制度
报销审批制度
特殊情况说明：
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