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应收帐款—其他对冲
描 述：对客户的应收帐款以非货币的方式抵销。
屏幕路径：：会计(财务会计(应收帐款(其他(内部转帐(带清帐
输入填写好凭证抬头
填写记帐码09,
填入客户代码（275），
在‘特别G/L’处选择特殊总帐的类型，如‘0’代表供销费用；
回车进入下一个屏幕 输入要冲销的金额、到期日及文本信息，
然后点击工具条中的‘处理未清项’； 填入客户代码后再点击处理未清项；
双击不需清算的项目使其变黑，使想选择的项目变为蓝色，若金额不能全部冲销该项时，转到部分收付屏幕操作，当‘未分配的’项显示为零时，然后选择模拟凭证，
若凭证没有问题，单击保存。
第二步：在同一菜单中处理费用的记帐。
输入凭证抬头，
输入记帐码40，
输入费用科目（5502135001）,
回车进入下一个屏幕；
输入金额及成本中心，
然后点击’选择未清项’； 输入客户特别总帐标志处输入‘0’，然后回车进入下一屏；
将所选项目变为蓝色，然后模拟凭证，没有问题则按保存键。
应收帐款
Prepared by Lawrence Gong 第 4 页，共 4 页 最后修改日期: 00-11-27 12:57
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