浙江省电力公司4.1银行对帐.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 目录 4 现金管理  4.1 银行对帐 4.1.1 手工输入银行对帐单 4.1.2 运行对话生成凭证 4.1.3 运行自动清帐程序 手工清帐 输入电子对帐单 显示电子对帐单 创建开户行主数据 4.2 定期存款 4.2.1 创建业务伙伴 4.2.2 对业务伙伴进行交易授权 4.2.3 输入定期存款 4.2.4 向总帐过帐 4.2.5 查询每个银行下的定期存款  4.3 现金头寸预测 4.3.1 运行现金头寸报告 4.3.2 运行流动性预测报告 4.3.3 输入计划项目  4.4 现金预算与现金流量 4.4.1 创建承诺项目－现金流量栏目 4.4.2 进行现金预算 4.4.3 显示预算与实际比较报表 4.4.4 年末在现金流量表栏目间调整 4.5 运行现金流量表 每个处理流程手册应有： 处理号 处理描述 处理流程图 系统程序路径 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 系统处理责任人员 相关文档 详细屏幕说明 屏幕拷贝 屏幕字段说明 屏幕功能键说明 ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：4.1 银行对帐 版本：1.0 日期：1999/06/01 编写人：佟红 审核人： 4.1 银行对帐 处理说明 银行对帐程序 作银行收款或付款凭证时，不直接借记或贷记银行科目，而是银行清帐科目 1020299000, 为了与银行对帐单相核对，在“定位”字段中输入相关内容。 规则如下： 有支票号码的，输入银行帐户后4位A加支票号,例如银行帐户为20103404127,支票号为 3418，则输入4127A3418 无支票号码的，输入银行帐户后4位B加金额，如银行帐户为20103404127，金额为2000则输入4127B2000 一张支票作多借或多贷分录的，金额为支票总金额。 每次当银行对帐单满一页后要求银行打印银行对帐单，由出纳通过现金管理模块输入系统，输入每一笔帐时都要将银行代码后4位和金额或后4位加支票号码输入到“定位”字段中第一次存盘将银行对帐单存入系统，第二次存盘将生成总帐凭证的对话。由出纳通过SM35的事务代码运行银行科目和银行清帐科目的转帐凭证 生成凭证后，要进行银行对帐的工作。通过总帐模块的自动结算功能输入银行清帐科目1020299000，系统则会自动寻找定位字段中相同的内容，进行清帐。对于金额和帐户相同的情况则再根据提现的日期进行判断。通过这样的清帐过程，绝大部分的数据会清帐。 对于剩下的小部分的数据，要根据人工判断手工清帐。通过总帐帐户结算功能输入银行清帐科目。 经过以上步骤，可以根据银行清帐科目上的未清项编制银行余额调节表 银行清帐科目的使用使得 使现金头寸报告精确 使同银行对帐更方便 确保每天在资产负债表上的余额正确 目前，浙电的银行对帐单每月处理一次，为了合理的应用SAP的银行对帐功能，同时减轻月末大量输入的工作量，应尽量每个星期或每几天就输入一次.目前，可以与银行协商，每当银行对帐单满一页，即将对帐单送交浙电。 处理流程 4.1 银行对帐 4.1.1 手工输入银行对帐单 4.1.2 运行对话生成凭证 4.1.3 运行自动清帐程序 4.1.4 手工清帐  4.1.1 手工输入银行对帐单 系统程序路径 事务代码 ：FF67 系统路径：会计 金库 现金管理 进帐手工输入银行对帐单 系统有关的预处理 目前建议在总局和绍兴局本部使用此功能，对于用管所和柯桥，由于大部分银行收入来源于电费系统接口，暂不建议使用此功能。为了进行银行对帐，所有银行支出，收入的会计凭证，都应借记或贷记银行结转科目，而不是真正的银行帐号。并且将银行帐号和支票号码的信息填入凭证的“定位”字段中。 系统有关的后续处理 将银行对帐单生成会计凭证 系统处理的责任人员 出纳 相关文档 银行对帐单 程序处理描述 字段 类型 描述 银行代码 银行帐户货币 报表号码 报表日期 期初余额 期末余额 记帐日期 对话名称 下一屏幕：在这一屏中，你应输入银行对帐单上每个具体的交易 字段 类型 描述 交易 起息日金额分配（分配） 将银行对帐单保存在系统中，从屏幕下边说明，可以看到系统信息“报表/清单保存了” 处理功能 结果 再一次点击“保存”键 见下一屏幕 此次保存生成了名为“Bank1”的批处理对话，可见系统信息“报表/清单登记” 4.1.2 运行批处理对话，生成会计凭证 系统程序路径 事务代码 ：SM35 系统路径：系统 服务 批输入 编辑 在你输入银行对帐单后，系统并未更新会计分录，而是生