扬子石化fisd meeting @9_20.docVIP

关于SAP系统中FI与SD对接问题会议纪要 会议背景： 由于公司ERP系统的上线，所以在系统上线前存在SAP 系统中FI财务模块与SD销售模块的对接问题，有关运输公司运费结算问题，从销售到应收的确认/成本结转中所是涉及的单据流问题。 问题描述及解决的方案： 1：与运输公司运费的结算 问题描述 （1）：为客户代收代付的运费结算（包括外部车队运输、本公司自己车队运输） （2）：由外部车队运输，仪化公司付款的运费结算 （3）：由本公司车队运输，非客户付款的运费结算 其中包括：销售部门委托运输公司向外库转储的货物运输 厂间（如3厂至5厂）货物转移的短途运输 销售中因水路或铁路发货而需要的至码头或火车站的短途运输 销售中因水路或铁路发货而需要的装卸和解缆费用等等 建议解决的方案 （1）：在SAP系统中SD模块在开销售订单时根据运费的费率流向、运输方式及保险费率等情况自动计算运保费，参加信用管理。根据销售发票开具运费发票，同时保险公司开具保险发票，并自动产生财务会计凭证记入客户的应收帐款及运费、保费的过渡科目（9900000000 运费过渡科目，9800000000保费过渡科目），并在结算时进行清帐。具体参见AR操作手册 （2）：在SD模块统计出相应符合要求的运费清单，由相关的会计人员手工录入到SAP系统中。具体参见AR操作手册。 （3）：由于目前此运费也作为运输公司内部利润考核的依据，在SAP系统中SD销售模块给出所有符合条件的运费清单，作为财务处理的依据，具体如何实现？需FI与运输公司领导及财务部领导等相关领导讨论后决定。 2：单据流转的问题（从销售到应收确认/成本结转所涉及的单据流） （1）：订单 财务审核，盖章确认 （2）：提货单 （3）：交货单 （4）：出库码单 （5）：发票 包括货物发票、运输发票 问题描述 主要问题是于在开出货物发票的同时增加客户的应收帐款，同时释放出代扣的运保费，所以，在SAP系统中要求必须立即开出运输发票及保险费发票，增加客户的应收帐款（AR），这样，确保客户的信用正确无误。 建议解决的方案 建议由运输公司派相关的运费开票人员与货物开票人员共同办公，以确保运费发票的及时开出，不影响信用检查，但需要部门之间的协调与相关部门领导的配合。 3：过渡期及现行销售系统（MIS）的并行问题 问题描述 （1）：由于现行的销售MIS系统存在一张订单只能开一个规格的产品，这样在并行时工作量特别大，在客户的信用检查时存在是否两边都进行信用检查？ （2）：同时必须与FI的并行问题 （3）：对于瓶片事业部，现在是MIS、浪潮的并行，主要目的是为了营销部及时向中石化上报有关报表，同时能确保数据的完整性。并行期间是否可以甩掉MIS系统？ 建议解决的方案 （1）：过渡期（10月1-10月18日）的客户信用检查以MIS系统为主，18日以后财务必须补录入客户的预收帐款、票据等所有的财务信息，SAP客户信用检查与MIS的信用检查同时并行，分别记帐。 （2）：由于现行的MIS系统也是一个集成的系统，所以在公司正式甩掉老系统之前，MIS必须与SAP并行，工作量问题大，建议相关部门提前重视，合理安排人员。 （3）：对于瓶片事业部，能否由瓶片事业部定期向营销部上报符合条件的报表，由营销部汇总上报，这样甩掉MIS系统，实行浪潮与SAP系统的并行，减少一定的工作量。请相关领导予以考虑。 中国石化China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 说明文件： 小组名称： 文件名File name: fisd 创建人Prepared by: Name of document owner 第 Page 1 页of 2 日期Date: 9/23/2002 审核人Reviewed by: Name of reviewer