荣程集团EAS供应链蓝图设计.docVIP

荣程集团EAS项目 供应链业务蓝图 金蝶软件（中国）有限公司北方区 荣程集团项目组 二零零七年八月 业务蓝图文档控制 查阅 姓名 职位 客户意见反馈 金蝶回复 目 录 1 采购业务管理 1 1.1 大宗原燃料采购流程 1 1.2 备品备件采购流程 3 1.3 办公用品采购流程 4 1.4 非生产固定资产采购流程 6 1.5 工程物资采购流程 7 1.6 集中采购业务流程 8 1.7 普通采购退货业务流程 11 1.8 集中采购退货业务流程 12 2 销售业务管理 14 2.1 普通产品销售业务流程 14 2.2 集中销售业务流程 15 2.3 普通销售退货业务流程 17 2.4 集中销售退货业务流程 18 3 库存业务管理 20 3.1 产品入库业务流程 20 3.2 领料出库业务流程 21 3.3 委外加工业务流程 21 3.4 二方调拨业务流程 22 3.5 跨公司领料流程 24 3.6 零库存业务流程 26 3.7 产品入库退回业务流程 27 3.8 领料退回业务流程 28 3.9 二方调拨退回业务流程 29 3.10 跨公司领料退回业务流程 31 4 检斤业务管理 33 4.1 采购检斤业务流程 33 4.2 采购退货检斤业务流程 35 4.3 销售出库检斤业务流程 36 4.4 销售退货检斤业务流程 37 4.5 公司关联交易检斤业务流程 39 4.6 生产领料检斤业务流程 40 4.7 委外加工出库检斤业务流程 41 4.8 委外加工入库检斤业务流程 42 4.9 其他检斤业务流程 43 5 原料质检业务管理 44 5.1 原料质检业务流程 44 采购业务管理 大宗原燃料采购流程 1.1.1业务适用范围 本流程适用于焦炭、煤、铁粉、球团和生铁等大宗原燃料采购业务。 1.1.2业务流程图 1.1.3业务流程描述 顺序 处理业务 描述 1 采购申请单 各生产单位统计员，依据上月或本月生产计划制作生产所需要的采购申请单，同时部门领审核确认。 事务类型：110－普通采购。 2 采购申请单汇总 供应部采购业务员，在金蝶系统中汇总各部门上报的采购申请单，生成汇总之后新的采购申请单，同时部门领导审核确认。 3 采购合同 供应部采购业务员，根据审核确认的采购申请单、中标的供应商在金蝶系统中录入采购合同，采购合同内容包括：供应商、物料信息、合同条款和质量结算条款等信息。 事务类型：110－普通采购。 4 采购订单 供应部采购业务员，根据供应商实际供货信息，在金蝶系统中根据采购合同下推生成采购订单，确定当前阶段供应商供货信息，其中包括货物实际收货组织等信息。 事务类型：110－普通采购。 5 检斤通知单 如果采购物资需要过磅计量，供应或采购部门采购业务员，在金蝶系统中根据采购订单拉式生成检斤通知单，确定检斤车号等检斤信息；检斤类型：采购收货检斤。 如果采购物资不需要过磅计量，仓库人员在金蝶系统根据采购订单拉式生成采购入库单，进行物资入库业务。 6 检斤单 司磅员，对供应商送来的物料并根据检斤通知单确认的车号信息，计量取数生成检斤单。 检斤类型：采购收货检斤。 7 取样单 如果采购物资需要检验，取样员需要对实物进行取样，并在金蝶系统中根据检斤通知单拉式生成取样单，取样单内容包括试样编号等内容。 8 质检委托单 理化中心保密室工作人员，在金蝶系统中根据取样单拉式生成质检委托单，实现质检业务委托及试样编号保密业务。 9 质检台账 理化中心检验员，根据试样实际检验结果，在金蝶系统中根据质检委托单拉式生成质检台账，并录入试样对应检验结果。 10 质检报告 业务结算人员，在金蝶中根据质检台账生成质检报告，质检报告中包括检斤单、质检台账、结算价格（采购订单价格）和采购合同质量结算条款等信息。 11 采购结算价及干重 业务结算人员，在金蝶系统中执行质检报告采购结算价及干重计算功能，系统将根据检斤单、质检台账、采购订单价格和采购合同质量结算条款等信息进行计算。 12 采购入库单 如果采购物资需要检斤和检验，仓库人员根据质检报告生成采购入库单，更改系统库存并做为采购结算依据；事务类型：301－普通采购入库。 如果采购物资需要检斤且不需要检验，仓库人员根据检斤单拉式生成采购入库单，更改系统库存并做为采购结算依据；事务类型：301－普通采购入库。 如果采购物资不需要检斤和检验，仓库人员根据采购订单拉式生成采购入库单，更改系统库存并做为采购结算依据。事务类型：301－普通采购入库。 13 应付单 业务结算人员，在金蝶系统中根