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项目立项与采购工作规范 一、项目立项审批合同审核付款及绩效考核 （一）专项资金项目立项程序规范 文件依据： 山东理工大学修购专项资金管理办法（鲁理工大政发〔2011〕19号）。 适用范围： 学校在年度教育事业费预算中安排的专项用于房屋修缮、基础设施维修改造（项目金额在10万元以上）、仪器设备购置（项目金额在20万元以上）的资金。 (二)项目绩效考核办法 (三)项目立项审批表 （四）合同审查备案办法（鲁理工大政发【2006】129号） （五）合同用印审核要素 1、审核经费落实情况 合同使用经费已经确定，专项经费已经立项。 2、审核合同签发人 按《山东理工大学合同审查备案办法》（鲁理工大政发[2006]129号）的规定审核。 3、审核招议标结果与合同的一致性 《招、议标结果报告》与签订合同要求相符。 4、确认非制式合同的审核情况 非制式合同需要经法律事务室审核签字。 5、审核付款条款 付款条款要符合付款原则，需要预付款的要提供《山东理工大学预付款审批单》。 （六）付款原则 1、学校采购一般不预付款，确需预付款的要填写《山东理工大学预付款审批单》办理预付款手续。 2、不需要安装的仪器设备，货到验收合格后付清或根据情况留5%的质保金。 3、基建和维修材料，货到验收合格后付90%，余款一年后付清或根据规定确定付清期限。 4、50万元以下的工程项目不拨付工程进度款，待工程审计定案后办理结算，付至定案的95%，余款质保期满付清。 立项金额50万元及以上的工程项目可依工程进度拨付工程进度款，财务结算未正式批复前，工程进度款应控制在预算总值扣除甲方供材等支出的70％以内。待工程审计定案后办理结算，付至定案的70%。留质保金5%，质保期满付清。余款三年内付清。 5、如遇特殊情况招、议标合同价格不能执行时，需业务主管部门提出书面申请，经招标领导小组同意后执行。 （文件依据： 《山东理工大学合同审查备案办法》（鲁理工大政发[2006]129号） 《山东理工大学基建财务管理办法》（鲁理工大政发[2006]101号） 适用范围： 符合学校招标、议条件的修购建设资金。） （七）修购专项和基建工程资金目标责任书 详见《修购专项资金管理办法》鲁理工大政发【2011】19号文附件（2011年3月1日） 二、项目采购各环节工作规范 （一）山东理工大学招标采购流程图 （二）落实采购经费、确定采购方式规范 一、校内各部门采购物资须填写《山东理工大学物资设备采购申请表》，并由经费负责人签字。 二、申请采购部门要在《山东理工大学物资设备采购申请表》上写明“经费来源”，并经计划财务处签批。 三、按照《山东理工大学物资采购管理办法》确定采购方式。 1、按照《山东理工大学招标管理规定》，符合条件的，采取招、议标采购； 2、达不到招、议条件的通用设备，利用竞价网，采取网上竞价方式采购； 3、凡不适合采用以上方式采购的非通用设备或物资，按规定组成采购小组，采取现场询价方式采购、； 4、危险物品要按照国家要求，按规定程序定点采购。 （三）调研考察工作规范 在项目实施采购之前，经费主管部门或使用部门应视需要组织有关人员对所要采购的项目进行充分的市场调研。 考察期间严格遵守有关纪律，不准接受被考察单位的吃请和赠送的有关纪念品。 考察结束后，经费主管部门或使用部门应如实地写出详细的调研考察报告，在评标时提交评标小组。 原则上参与考察的人员不参与评标活动。 （四）拟定招标书规范 一、招标书分商务和技术两部分，由申请单位负责拟定。 二、招标书审查。 1、资产管理处负责审查招标书内容，并登记在册，审查人签字。 审查的主要内容是：投标单位资质文件要求是否适中，招标的标的物是否与采购计划相一致；技术要求是否合理、明确完整；对供应商的要求是否明确；付款条款是否明确；是否符合学校财务支付规定；质保、索赔条款是否完整；与制式合同所涉及的内容是否抵触，等等。 2、工程类的招标书要经审计处审核。尽量做好事前预算，并做好保密工作。 三、招标公告要按规定在网上公布。公布时间原则上不少于14个工作日，特殊情况经资产管理处分管处长同意可缩短公告时间，但不得少于5个工作日，同时必须采取邀请投标方式，被邀请投标商不少于三家。 （五）制定标的规范 一、工程类项目开标前，原则上业务主管部门要做工程预算。 二、在开标时，业务管理部门向评委报告预算，作为评委评标的主要依据。 三、业务主管部门要做好预算的保密工作。如委托外单位做预算，必须采取相关措施，确保受委托单位不泄露预算内容。 （六）潜在投标人资格审核规范 为进一步规范招标工作，维护招标和投标方的合法权益，根据中华人民共和国招标法及有关法律法规的规定，结合学校招标的实际情况，现对潜在投标人的资格审定提出如下要求： 审核的原则 各种资质文件审核从严的原则。各种资质文件应符合