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融通易支付货币市场证券投资基金 2008年半年度报告 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期： 二〇〇八年八月二十七日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司（简称“中国民生银行”）根据本基金合同规定， 于2008年8月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 融通易支付货币市场证券投资基金2008年半年度报告 目 录 一、基金简介1 （一）基金基本情况 1 （二）基金管理人概况 1 （三）基金托管人概况 1 （四）信息披露 1 （五）注册登记机构概况 2 二、主要财务指标和基金净值表现 2 （一）主要财务指标 2 （二）基金净值表现 2 三、管理人报告 3 （一）基金管理人及基金经理简介 3 （二）基金运作合规性说明 3 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 3 （四）基金经理报告 3 四、托管人报告 4 五、财务会计报告4 （一）会计报表 4 （二）会计报表附注 6 六、投资组合报告12 七、基金份额持有人户数、持有人结构 14 八、开放式基金份额变动 14 九、重大事项揭示14 十、备查文件目录15 融通易支付货币市场证券投资基金2008年半年度报告 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：融通易支付货币市场证券投资基金 基金简称：融通易支付货币市场基金 交易代码：161608 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2006年 1月 19日 报告期末基金份额总额：201,822,461.02份 基金合同存续期：不定期 投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略： 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中 各类属资产的配置比例。 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投 资环境的变化相机调整。 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券 价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预 期收益率低于股票、债券和混合性基金。 （二）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 邮政编码：518053