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景阳证券投资基金 2007 年第 3 季度报告 景阳证券投资基金 2007 年第 3 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为 2007 年 7 月 1 日起至2007 年 9 月 30 日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 基金景阳 2、基金代码： 500007 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999 年 11 月 12 日 5、报告期末基金份额总额： 1,000,000,000 份 6、投资目标： 在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产 增值和收益的最大化。 7、投资策略： 本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪 两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良 好成长潜力的公司，并注重投资对象的良好流动性和投资 组合的合理分散性。 8、业绩比较基准： 无 9、风险收益特征： 无 10、基金管理人： 大成基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 1 本期利润 1,181,413,369.20 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 580,385,239.74 3 加权平均基金份额本期利润 1.1814 4 期末基金资产净值 4,155,691,879.42 5 期末基金份额净值 4.1557 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 1 景阳证券投资基金 2007 年第 3 季度报告 2、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原 “基金本期净收益”名称调整为 “本期利润 扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原 “加权平均基金份额本期净收益”＝第2项/ （第1 项/第3项）。 （二）本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率